Como sobreviver ao bear market de criptomoedas

Pode parecer um pouco duro generalizar nesse sentido, mas como diz o ditado: até um tolo pode ganhar dinheiro em um mercado em alta. A prova de quão bom você é um trader está em quão bom você está navegando em um mercado em baixa. Essa regra geral geralmente aceitável é aplicável em todos os mercados, não apenas em criptomoedas.

No entanto, com o tipo de volatilidade que as criptomoedas geralmente sofrem, os riscos e dificuldades trazidos por um bear market de criptomoedas tendem a ser em uma escala muito maior. E enquanto testemunhamos o possível início de outro inverno de criptomoedas com a maioria das moedas populares no vermelho, é hora de otimizar nossas estratégias de negociação/investimento com as seguintes maneiras testadas e comprovadas de sobreviver ao bear market de criptomoedas.

Neste artigo:

O que é um bear market?

bear market

Para aqueles que estão fora do circuito, um bear market pode ser melhor definido como uma queda prolongada nos preços dos ativos, o que faz com que seu portfólio perca valor. Em um mercado em baixa, a oferta de um ativo é normalmente maior do que a demanda porque uma grande parte dos investidores (conhecidos como ‘ursos’) começa a descarregar ativos deficitários de seu portfólio temendo novas quedas de preço.

Bull market x bear market

Um bull market é diametralmente oposto a um bear market. Um mercado em alta é quando o preço de um ativo ou classe de ativos está em alta por um período prolongado, o que resulta em um aumento na avaliação do seu portfólio. 

Os mercados altistas começam quando os investidores se sentem confiantes de que os preços aumentarão e a tendência de alta continuará por um período prolongado. Em antecipação, eles começam a comprar e manter os ativos que acreditam que mais se beneficiarão do mercado altista. 

Em outras palavras, muitos investidores estão dispostos a comprar durante um mercado altista, enquanto poucos estão dispostos a vender. Assim, a demanda se torna maior que a oferta e o preço começa a aumentar. Dessa forma, as previsões dos investidores sobre as condições de alta do mercado se transformam em uma profecia auto-realizável.

Em contraste, os mercados de baixa começam quando os investidores estão com pouca confiança e começam a acreditar que os preços continuarão caindo. 

Alguns fatos a serem observados aqui para destacar melhor a dinâmica do bull market vs bear market:

  • Embora alguns investidores possam ser pessimistas, a grande maioria dos investidores geralmente é fundamentalmente otimista. A maioria das classes de ativos, incluindo ativos digitais, normalmente apresenta retorno positivo sobre o investimento (ROI) no longo prazo.
  • Os mercados em baixa geralmente têm vida curta em comparação com os mercados em alta.
  • Entre os dois, um mercado em baixa é mais difícil de investir e navegar porque muitos ativos perdem valor rapidamente e os preços tendem a se tornar muito mais voláteis.
  • A psicologia dos investidores e a aversão ao risco desempenham um papel importante para determinar se um mercado está em alta ou em baixa. No entanto, esse não é o único fator. Oferta e demanda, estabilidade socioeconômica, bem como atividades nos mercados financeiros mais amplos também desempenham um papel fundamental para fazer o mercado oscilar de uma forma ou de outra. 

O que é o inverno de criptomoedas?

bear market

A temporada mais temida na curta história das criptomoedas até agora, o “inverno cripto” refere-se a um período prolongado de baixa durante o qual os preços da maioria dos ativos digitais continuam a cair ao longo de vários meses. 

A queda de preço em um inverno de criptomoedas tende a ser muito acentuada. Por exemplo, durante o último inverno de criptomoedas que ocorreu entre o início de 2018 e meados de 2020 (embora as estimativas variem), o Bitcoin perdeu quase 88% de seu valor em comparação com seu preço mais alto de todos os tempos.

O frio gelado do último inverno de criptomoedas também foi sentido pelo mercado de criptomoedas mais amplo. De fato, muitas moedas populares tiveram quedas de preço de até 90 – 95% (em comparação com seus ATHs).

Melhores estratégias para superar um bear market de Bitcoin

Preço do BTC durante o inverno de criptomoedas: CoinMarketCap

Sendo a moeda mais popular (por valor de mercado), o Bitcoin é uma espécie de criador de tendências no mercado de criptomoedas.

Portanto, se um mercado de criptomoedas está surgindo no horizonte, os primeiros sinais disso são quase sempre visíveis no movimento dos preços do Bitcoin. Outras criptomoedas estão atrás disso  pelo menos até agora. E essa observação se mantém mesmo durante os ciclos subsequentes, quando o mercado se recupera e, eventualmente, inicia uma nova corrida de alta.

Até o momento, o Bitcoin está no vermelho há várias semanas seguidas. A criptomoeda alfa perdeu quase um quarto de seu valor mês a mês. E, como sempre, quase todas as principais moedas, incluindo Ethereum, Cardano, etc., seguiram o exemplo. Então, sim, faria sentido dizer que estamos enfrentando um bear market.

No entanto, com base nos dados de mercados de baixa anteriores, é seguro dizer que o Bitcoin sempre se recupera.

Portanto, a grande maioria dos especialistas e especialistas do setor são da opinião de que a melhor maneira de sobreviver a um mercado de baixa do Bitcoin é esperar e esperar pacientemente pela tempestade. Ter uma perspectiva de longo prazo é essencial, em vez de ceder ao desejo de vender em pânico. Além disso, tente evitar negociar quando o mercado estiver em fase de baixa – especialmente se você tiver pouca ou nenhuma exposição anterior à negociação. 

Além disso, a maioria dos pontos que discutiremos no segmento a seguir também se aplica a um bear market do Bitcoin.

As 7 principais maneiras de sobreviver a um bear market de criptomoedas

1 – Fique calmo e avalie suas opções

Se você vê o mercado em baixa como uma oportunidade de comprar no fundo ou acha a queda dos preços das criptomoedas um pouco estressante demais para lidar, sempre tente manter a calma e avaliar a situação objetivamente. Decisões emocionais são aquelas das quais você provavelmente se arrependerá no futuro – especialmente se estiver negociando.

Primeiro, comece se perguntando por que você investe em criptomoedas. Você acredita no sucesso a longo prazo da criptomoeda e quer aproveitar as muitas oportunidades que ela pode trazer? Ou você está aqui apenas para ganhar algum dinheiro rápido fazendo negociações de curto prazo?

A resposta a esta pergunta pode ser o seu trampolim para descobrir uma saída do bear market ileso.

2 – Não tente cronometrar o fundo

Ninguém – absolutamente ninguém – pode prever com precisão o fundo. Você pode estudar análises técnicas e fundamentais o quanto quiser ou ouvir especialistas, mas no final do dia, você ainda pode ter que confiar em sua intuição enquanto tenta cronometrar o fundo. E, como você provavelmente concordará, os sentimentos instintivos não são uma boa opção se você estiver procurando estratégias para navegar em um mercado de baixa de criptomoedas ou, pior ainda, em um inverno de criptomoedas.

Você pode comprar no que parece ser o fundo em um determinado momento. No entanto, o preço pode cair ainda mais. E se cair, você terá que vendê-lo novamente para ter sua próxima chance de cronometrar o fundo indescritível. Na maioria das vezes, essa estratégia só fará com que sua carteira encolha. 

3 – Média do custo do dólar (DCA)

A média do custo do dólar, ou DCA, é sem dúvida a melhor estratégia que provou ter funcionado extremamente bem, mesmo durante os mercados mais difíceis. É uma estratégia simples, mas de longo prazo, na qual você continua comprando pequenas quantidades de um ativo durante um período de tempo, independentemente do preço. 

Por exemplo, um cronograma de DCA fará com que você invista, digamos, US$ 50 em Bitcoin toda semana, em vez de investir US$ 200 de uma só vez. Você pode fazer alterações em sua programação de DCA de tempos em tempos para atender às suas necessidades de mudança.

bear market; dca
Custo médio em dólares de US$ 50/semana por três anos: investimento total versus valor atual do portfólio

Então, continuando com o exemplo acima, suponha que você começou a comprar US$ 50 em Bitcoin toda semana há três anos. Até agora, você teria investido US$ 7.850 em Bitcoin ao longo desses três anos. Agora, usando uma calculadora DCA, você descobrirá que o valor total do seu investimento seria atualmente de US$ 21.777. Isso é um ganho considerável de 177,42% da cadeia percentual ao longo de três anos.

4 – Considere fazer staking

Quando as coisas ficam difíceis em um mercado de baixa de criptomoedas e seu portfólio começa a perder valor para a esquerda e para a direita, o staking é uma boa maneira de obter uma renda passiva de seu estoque de criptomoedas. Staking basicamente se refere à prática de bloquear suas moedas em uma blockchain de prova de participação (PoS) por um período de tempo e ser recompensado por isso.

Para aqueles que estão fora do circuito, este guia detalhado é um bom lugar para começar se você quiser aprender mais sobre staking de criptomoedas . A melhor parte do staking é que ele aumenta o tamanho da sua carteira, mesmo em um bear market. Dessa forma, quando o mercado altista recomeçar, você começa com mais do que tinha anteriormente. 

Além disso, o staking também reduz a possibilidade de venda de pânico porque seu fundo está bloqueado com segurança em uma blockchain.

5 – Evite operar a descoberto em um bear market de criptomoedas

O shorting é uma técnica que os traders usam para lucrar com a queda dos preços das criptomoedas. Isso deve, idealmente, torná-lo um excelente ajuste em um mercado em baixa quando as quedas de preços são uma ocorrência comum. 

No entanto, você encontraria a maioria dos especialistas aconselhando contra o short de Bitcoin e outras criptomoedas, porque isso poderia levar a perdas ilimitadas ou liquidação de sua posição. Este é um problema fundamental com shorting e nenhuma quantidade de experiência pode prepará-lo para os choques rudes quando as coisas vão mal. 

Quando você compra uma criptomoeda (comprar), você nunca pode perder mais do que o valor que investiu. Por exemplo, digamos que você comprou BTC no valor de US$ 100. Portanto, o máximo que você pode perder com esse investimento é de US $ 100. Por outro lado, o ganho potencial, pelo menos no papel, pode ser ilimitado. Pense em um cenário em que o preço do BTC aumenta tanto que o investimento de US$ 100 retorna US$ 500, US$ 1.000, US$ 10.000… e assim por diante.

É exatamente o oposto com o short. Se você vender uma moeda a US$ 100, o máximo que você ganhará com essa negociação será de US$ 100. No entanto, se o preço da criptomoeda começar a aumentar e a tendência de alta continuar, suas perdas podem se acumular indefinidamente. E se você vender a descoberto usando margem, terá que continuar pagando os juros sobre a perda original enquanto optar por manter a posição aberta. 

6 – Avalie cuidadosamente o estado atual do mercado

Em meados de 2022, no meio da atual tendência de baixa, o Bitcoin parece ter encontrado um grande suporte perto de US$ 30.000. Espera-se que este suporte mantenha o forte por um tempo, dado que vários grandes investidores institucionais compraram dentro dessa faixa.

Enquanto isso, outros indicadores sugerem que uma grande parte dos novos investidores que provavelmente compraram perto do topo já venderam a maior parte de suas criptomoedas em meio a medo, incerteza e dúvida (FUD). Sua saída do mercado nesta fase pode estabilizar ainda mais os preços das criptomoedas.

O ponto aqui é que é importante manter-se atualizado e ter consciência situacional sobre o estado atual do mercado. Dessa forma, você tem a melhor chance de se posicionar de acordo, agir rapidamente e minimizar as perdas.

7 – Evite deixar suas criptomoedas nas exchanges

Como dizem, “não são suas chaves, não são suas moedas”. Isso é aplicável em praticamente qualquer cenário que envolva uma exchange de criptomoedas de custódia centralizada. No entanto, os riscos de perder irremediavelmente seus fundos armazenados nessas exchanges tornam-se ainda maiores durante um mercado turbulento em baixa. 

Considere o que poderia acontecer se houvesse um colapso repentino do mercado? Bilhões de dólares seriam eliminados do mercado, fazendo com que muitas exchanges acabassem insolventes. 

Sempre opte por um aplicativo de carteira sem custódia ou, melhor ainda, por uma carteira de hardware testada e comprovada para ter controle total sobre seu estoque de criptomoedas.

Os invernos criptos não são o fim

Não tenha dúvidas de que, como investidor ou trader, você perderá dinheiro ocasionalmente. Uma taxa de acerto de 100% é praticamente impossível, não importa o quão experiente você seja no jogo. No entanto, seguindo as estratégias discutidas acima, você reduzirá significativamente suas chances de ser vítima de um bear market de criptomoedas. Além disso, certifique-se de seguir os outros princípios básicos, como sempre usar stop-losses caso você esteja negociando.

Atualizaremos este artigo periodicamente para trazer ainda mais dicas sobre como sobreviver aos mercados de baixa de criptomoedas. Até então, desejando-lhe toda a boa sorte em seus negócios/investimentos que estão por vir.

Perguntas frequentes

Quanto tempo dura um mercado em baixa?

Não há tempo definido. Um mercado em baixa pode durar de algumas semanas a mais de um ano e além.

O inverno de criptomoedas é real?

O inverno cripto é um período prolongado de baixa durante o qual os preços da maioria dos ativos digitais continuam caindo ao longo de vários meses. É real.

Quanto tempo dura um inverno de criptomoedas?

Isso só pode ser conclusivamente acordado em retrospectiva. O consenso geral é que o inverno cripto mais recente começou no início de 2018.

O que são os bear market e bull market?

Um bear market refere-se a uma queda prolongada nos preços dos ativos, o que faz com que seu portfólio perca valor. Um bull market é quando o preço de um ativo ou classe de ativos está em alta por um período prolongado, o que resulta em um aumento na avaliação do seu portfólio.

A criptomoeda está em um mercado de baixa?

Considerando como o bitcoin e a maioria das outras moedas populares estiveram no vermelho por várias semanas seguidas até meados de 2022, sim, parece que a criptomoeda entrou em um período de baixa.

O que significa um urso em criptomoeda?

Um urso em criptomoedas significa um investidor pessimista sobre as perspectivas do mercado de criptomoedas. Os ursos esperam que os preços das criptomoedas caiam no curto e médio prazo.

Você deve manter criptomoedas em um mercado em baixa?

Especialistas em investimentos geralmente aconselham que manter suas moedas é a maneira mais segura de navegar pelo risco e pelas incertezas em um mercado de baixa de criptomoedas.

Se você quiser saber mais sobre o bear market, confira os nossos artigos educacionais. Afinal, aqui você pode encontrar todas as informações de que precisa para começar!

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