Day trading: como ganhar dinheiro com criptomoedas

21 novembro 2022, 17:20 -03
Atualizado por Airí Chaves
21 novembro 2022, 17:20 -03

Muitos investidores consideram que o day trading é uma das maneiras mais fáceis e lucrativas de ganhar dinheiro com o mercado de criptomoedas? No entanto, como o trading de criptomoedas requer um conhecimento mais aprofundado da tecnologia blockchain e cripto para evitar perdas desnecessárias, você precisará de uma estratégia de trading intuitiva se quiser ter sucesso no mundo desafiador das criptomoedas.

Para conhecer mais sobre como ganhar dinheiro com criptomoedas, você pode acessar a nossa seção educacional. Ou então participar da nossa comunidade no Telegram e conversar com traders e especialistas da área.

Neste artigo, vamos ajudá-lo a resolver todas as dúvidas relacionadas ao trading de criptomoedas e aprender sobre as melhores estratégias de trading de criptomoeda.

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Neste artigo:

O que é day trading?

trading, como ganhar dinheiro com criptomoedas

O day trading de criptomoeda é uma estratégia de negociação de curto prazo envolvendo compra e venda no mesmo dia, mas é um empreendimento de alto risco possibilitado pela liquidez e volatilidade distintas nos mercados de criptografia. Hoje em dia, muitos day traders estão aprendendo a lucrar com pequenos movimentos no mercado e lucrando aproveitando a volatilidade do preço da moeda.

Para fazer isso, você precisa ter uma estratégia adequada de day trading de criptomoedas(ou pelo menos uma estratégia geral de negociação de criptomoedas) e uma compreensão da análise técnica, porque você precisará ler padrões de gráficos de criptomoedas, volumes, ação de preço e outros indicadores para reconhecer as oportunidades de compra e venda e tomar decisões de investimento lucrativas. Os investidores também precisam acompanhar todas as atualizações e notícias relacionadas aos desenvolvedores que podem afetar os preços.

Day Trading: como ganhar dinheiro com criptomoedas?

Você pode negociar criptomoedas mesmo sendo iniciante? Se você tiver um alto grau de objetividade e autodisciplina, você pode. Aqui estão alguns conselhos sobre o que você precisa fazer se for iniciante no mundo das criptomoedas:

Abra uma conta em uma exchange

O próximo passo é abrir uma conta em uma exchange de negociação, como a StormGain ou a OKX, que atenda às suas necessidades de trading. Os mercados de criptomoedas são fragmentados e a negociação opera sob muitas regras diferentes em todo o mundo, o que significa que você precisa escolher uma plataforma de negociação de criptomoedas compatível com seu país.

Além disso, para garantir uma experiência tranquila, você deve considerar:

  • Experiência de usuário
  • Comissões e taxas
  • Segurança e autenticidade
  • Número de criptos suportados
  • Métodos de financiamento suportados

Nem todas as exchanges de criptomoedas são próprias para day traders, grande parte das exchanges brasileiras não oferecem os recursos necessários para quem quer ganhar dinheiro com o day trading de criptomoedas.

Tanto a StormGain quanto a OKX oferecem uma experiência de usuário perfeita para traders. No entanto, sempre recomendamos que você faça a sua própria pesquisa e escolha a exchange que melhor te atende.

Conheça os prós e contras do mercado

Para obter sucesso, os traders devem estar cientes de todas as complicações do mercado de criptomoedas. Primeiro, compre Bitcoin ou alguma outra criptomoeda que provavelmente aumentará de preço nas próximas horas e, em seguida, venda-a com lucro. Sabemos que isso parece simples, mas lembre-se de que a negociação de criptomoedas é tudo menos arriscada e exigente, e requer profundo conhecimento, disciplina e estratégias confiáveis ​​para que a negociação de criptomoedas seja bem-sucedida.

Deposite um capital de investimento

Investir em criptomoeda leva apenas cinco minutos do início ao fim. No entanto, você deve garantir que fez muitas pesquisas antes de decidir em qual criptomoeda investir. Depois de escolher uma exchange de criptomoedas confiável, é hora de depositar um capital inicial e começar sua jornada. 

Em teoria, são necessários apenas alguns dólares para investir, já que a maioria das exchanges de criptomoedas tem uma negociação mínima de US$ 5 ou US$ 10, mas você ainda precisará de uma estratégia de day trading eficaz para ter sucesso.

Estratégias de trading para ganhar dinheiro com criptomoedas

Qual é a diferença entre negociar e apostar? A resposta é: uma estratégia eficaz. Os day traders elaboram um fundo de estratégia vencedora em pesquisa com planos bem definidos. Dependendo de suas competências e da natureza do mercado, você pode aplicar diferentes estratégias de day trading de criptomoedas.

Range trading

O range trading capitaliza em mercados sem tendência, identificando preços altos e baixos estáveis, representados em gráficos de velas como níveis de resistência e suporte. “Resistência” é um preço acima e “Suporte” é um preço abaixo do preço atual. Quando o preço varia entre o nível de resistência e suporte, os traders podem comprar no nível de suporte e depois vender no nível de resistência. Os day traders que usam essa estratégia para negociar criptomoedas compram um criptoativo quando está sobrevendido e vendem quando está sobrecomprado para obter lucros.

O volume é uma parte importante do intervalo de negociação, pois a análise de tendências em volume ajuda a validar padrões para decidir se é o momento certo para usar uma estratégia de range trading. Acredita-se que o volume precede o preço, portanto, quando quiser confirmar qualquer tendência, lembre-se de que o volume deve aumentar na direção da tendência.

Scalping

Os day traders escolhem a scalping de criptomoeda por três motivos principais:

  • Rentabilidade potencial;
  • Facilidade de automação para bots;
  • Baixo risco.

Os day traders aproveitam as estratégias de scalping não para obter grandes ganhos, mas para acumular dezenas ou centenas de pequenos ganhos. Uma vez que os scalpers usam grandes quantidades de liquidez para tirar proveito de pequenas mudanças de preço em um curto período, o scalping é uma estratégia de negociação com o retorno mais rápido.

O horizonte de tempo pode ser de alguns minutos ou até segundos, mas às vezes pode levar horas. Além disso, os comerciantes buscam capitalizar o aumento do volume de negociação e obter lucros, mantendo-se atualizados com as notícias atuais e os eventos futuros que podem desencadear movimentos de preços. Scalping é uma das melhores estratégias de negociação de criptomoedas porque os traders podem configurar um bot para negociações frequentes e de alta intensidade de acordo com indicadores ou sinais técnicos.

Trading de alta frequência (HFT)

HFT é um tipo de estratégia algorítmica de day trading de criptomoeda usada por traders quantitativos que desenvolvem algoritmos e usam bots de negociação para entrar e sair rapidamente de um criptoativo em um curto período de tempo. Os operadores de alta frequência usam computadores programados para hospedar algoritmos sofisticados para aproveitar as mudanças de preços que ocorrem em segundos ou mesmo milissegundos. Os sistemas monitoram e analisam constantemente criptomoedas em várias exchanges e identificam tendências e outros gatilhos de negociação.

Essa estratégia é adequada para traders avançados, pois o desenvolvimento desses bots requer um forte conhecimento de ciência da computação e matemática e uma compreensão de conceitos complexos de mercado. No entanto, você pode combinar HFT com diferentes estratégias de negociação de criptomoedas para iniciantes, instituindo uma lógica de negociação específica.

Análise de sentimentos

A estratégia de análise de sentimentos envolve a previsão do preço de um ativo, ela se baseia nas reações e ações humanas. Com essa estratégia, os day traders tentam prever se a demanda aumentará ou diminuirá para algumas criptomoedas, analisando várias fontes de informação para entender o consenso social sobre a moeda e prever as ações das pessoas.

As fontes desses dados são veículos de notícias convencionais e do setor, como o BeInCrypto, e postagens de mídia social. Alguns sites tentam rastrear o sentimento sobre as criptomoedas mais usadas analisando as conversas do Twitter, já que tweets mais positivos sobre cripto provavelmente indicam que o mercado está subindo, enquanto tweets mais negativos indicam que o mercado experimentará uma trajetória descendente.

Análise técnica

A análise técnica é uma estratégia usada para prever o possível movimento futuro de preço de uma moeda de segurança com base em dados de mercado. Os analistas técnicos podem aplicar sua estratégia de negociação estatística a qualquer mercado financeiro com dados históricos de negociação, avaliando receitas futuras ou perdas em cripto com base no desempenho passado. A análise técnica fornece aos day traders a ciência para encontrar possibilidades de negociar e obter lucros, permitindo-lhes detectar padrões e tendências de negociação de curto prazo essenciais para o day trading e para aqueles que querem ganhar dinheiro com criptomoedas.

Para maximizar suas chances de obter lucro, você deve usar alguns indicadores de análise técnica.

Arbitragem

A arbitragem é uma das melhores estratégias para o day trading de criptomoedas, que envolve comprar uma moeda em uma exchange e lucrar vendendo-a em outra a um preço mais alto. Quando o preço de um par de criptomoedas, incluindo Bitcoin e uma altcoin menos conhecida, varia de uma exchange para outra, os day traders podem lucrar aproveitando a disparidade de preços entre os dois mercados. A diferença entre o que eles compram e o que eles vendem é chamada de “spread”.   

Para usar essa estratégia, você deve ter contas em exchanges que apresentem uma grande diferença entre os preços. A arbitragem não é um mecanismo financeiro simples, mas se for automatizada por um software, manterá os preços dos ativos digitais estáveis ​​entre as diferentes exchanges. A arbitragem é particularmente popular para day trading de criptomoedas porque o mercado não é regulado, o que significa que inúmeras exchanges tendem a ter diferenças de preços.

Bônus: custo médio do dólar (DCA)

Se você está procurando uma estratégia de negociação de criptomoedas que não envolva indicadores e que não seja de day trading, a custo médio do dólar (DCA) pode lhe interessar. O DCA é uma estratégia popular tanto para traders iniciantes quanto para especialistas.

Em vez de investir todo o seu dinheiro em um ativo específico de uma só vez, você divide seus investimentos em quantias menores. Esses valores são então distribuídos em um cronograma predeterminado e são investidos regularmente em um determinado horário e dia da semana – e somente naquele dia e horário.

Como isso se parece na execução? Digamos que você decida que gostaria de investir em bitcoin. Você reservou R$ 15.000 para esse fim e decidiu que uma estratégia de DCA será o melhor caminho a seguir. Então, você dividiria seu valor inicial pelo número de semanas que gostaria que a estratégia durasse.

Para fins deste exemplo, diremos que você gostaria de investir seus R$ 15.000 em seis meses. Você então dividiria o valor inicial por 24 (o número de semanas em seis meses), resultando em R$ 625 por semana. Nos próximos seis meses, todas as terças-feiras às 14h você investe seus R$ 625 em bitcoin – até que seu valor inicial se esgote.

Por que investir assim? A compra de um ativo em intervalos regulares ajuda a aliviar o impacto da volatilidade do mercado, o que significa que você normalmente receberá mais moeda do seu investimento final do que se tivesse investido todo o seu dinheiro de uma só vez.

Como ganhar dinheiro com criptomoedas: o que não fazer

É possível negociar criptomoedas sem cometer grandes erros? Esta é uma pergunta comum, pois o day trading parece atraente, pois você pode obter um grande lucro em um curto período. No entanto, você precisa ter cuidado e ter uma estratégia bem elaborada para ter sucesso como day trader, e não fazer movimentos precipitados no mercado de criptomoedas que lhe custarão muito.

Trading excessivo

Negociar demais e mudar de ideia rapidamente pode resultar em perdas desnecessárias. Mas como negociar criptomoedas sem perdas desnecessárias? Para evitar overtrading, você deve sempre ter uma estratégia de gerenciamento de risco e um bom plano de negociação. Evite overtrading distinguindo entre decisões de negociação emocionais e racionais e apoiando-as com análises diretas.

FOMO

Entrar na onda para lucrar com a estratégia de negociação com a qual os outros estão lucrando pode fazer com que você entre em uma posição antes de analisá-la adequadamente para decidir se é um bom investimento. Quando liderado pelo FOMO, o trading provavelmente não resultará em um retorno positivo do investimento, pois na maioria das vezes são negociações imprudentes que você poderia ter evitado com disciplina e uma boa estratégia de negociação.

Negociar mais do que você pode perder

Para evitar grandes perdas, use apenas o que você tem! Para lucrar, você precisa arriscar, mas decida quanto pode arriscar – nunca negocie usando mais capital do que você pode perder. Não importa o período, os day traders não devem arriscar mais de 1% do capital em uma única negociação. Ao usar o máximo de risco diário de 1%, você garantirá que não arriscará mais do que pode perder. Além de elaborar estratégias de day trading para criptomoedas, você deve prestar atenção extra a um risco máximo diário.

Não fazer pesquisas suficientes por conta própria

Um erro comum é entrar no mercado sem uma pesquisa completa. Alguns day traders compram sinais de autoproclamados traders especializados em criptomoedas em plataformas de mídia social como Facebook, canais Telegram, Twitter e até mesmo grupos do WhatsApp. Não tem nada de errado em utilizar os sinais de trading de outras pessoas, mas você precisa entender o risco e pesquisar se a fonte dos sinais é confiável.

Como um trader de criptomoedas, você deve fazer sua pesquisa e analisar diferentes estratégias para o day trading, certificando-se de ter habilidades básicas de negociação e know-how para conduzir uma análise fundamental e técnica para evitar ser enganado pelos chamados sinais de especialistas.

Perguntas frequentes

Criptomoedas são boas para day trading?

Contanto que você tenha dicas e estratégias sólidas de day trading e analise tendências, os mercados de criptomoedas podem ser lucrativos para você. Sua enorme volatilidade é uma boa oportunidade para obter lucro rápido com criptomoedas. 

Quais são as melhores exchanges para day trading?

Existem inúmeras exchanges que podem ser utilizadas para day trading e outros tipos de negociação. A StormGain e a OKX são exemplos de exchanges completas, com recursos para atender a todos os tipos de traders.

Qual é a melhor estratégia de day trading?

Uma das estratégias de negociação de criptomoedas mais eficazes é o scalping, uma vez que expõe os traders a menos riscos, oferecendo um número maior de oportunidades de negociação. O scalping envolve lucrar com pequenas mudanças de preço e obter lucro rápido com a venda. Para ser um trader de sucesso, você precisa ter uma proporção maior de negociações vencedoras versus perdedoras.

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