O Bitcoin (BTC) está atualmente em uma posição muito instável. A ação do preço permanece um pouco acima do frágil suporte na área de US$ 25.000. A perda poderá levar a um declínio acentuado.
Por outro lado, a tendência ascendente, que se verifica desde o início de 2023, não parece ter sido quebrada. Há uma chance de que manter esse nível inicie uma recuperação, o que pode eventualmente levar a um rompimento da resistência em US$ 30.000 .
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Ambos os cenários parecem possíveis com a análise on-chain. O preço realizado e a volatilidade historicamente baixa sugerem que uma grande mudança no mercado de criptomoedas está por vir. O preço do Bitcoin poderia testar novamente US$ 20.000.
Preço realizado nos ciclos históricos do Bitcoin
O preço realizado do Bitcoin é um indicador que divide a capitalização de mercado realizada pela oferta atual. Por sua vez, a capitalização realizada avalia diferentes partes da oferta a preços diferentes (em vez de utilizar o fechamento diário atual). Especificamente, essa métrica calcula avaliando cada UTXO pelo preço da última movimentação.
Vemos semelhanças cíclicas em um gráfico de longo prazo do preço realizado em relação à ação diária do preço do BTC. Em primeiro lugar, em cada ciclo, o período de capitulação de mercado começou quando o preço do BTC caiu abaixo do preço realizado (círculos vermelhos).
Ao mesmo tempo, esta foi sempre a última fase do mercado baixista, onde a cada vez o preço do Bitcoin estabeleceu o fundo macro do ciclo completo.
Então, vemos que o evento oposto – o rompimento do preço do BTC acima do preço realizado (círculos verdes) – iniciou um mercado altista de longo prazo. A partir de então, o preço do Bitcoin (raramente) caiu abaixo do preço realizado até o final do mercado baixista do próximo ciclo.
A única exceção é março de 2020, quando o preço do Bitcoin também caiu drasticamente devido à queda da COVID-19 nos mercados globais. Então, a maior criptomoeda fez um novo teste de alta do preço realizado (círculo azul). Este momento revelou-se uma excelente oportunidade de compra.
Olhando para os acontecimentos do ciclo atual, vemos essas semelhanças. O Bitcoin caiu abaixo do preço realizado em junho de 2022. Em seguida, oscilou em torno dessa linha por um longo tempo antes de capitular com o colapso da FTX em novembro de 2022.
Em contraste, já em janeiro de 2023, o BTC quebrou a tendência de queda e iniciou uma recuperação. Isso levou a uma recuperação e a um rápido novo teste da linha de preço realizada.
O Bitcoin testará novamente US$ 20.000?
Atualmente, o preço do Bitcoin está em um suporte importante na área de US$ 25.000. A análise técnica sugere que uma queda para o próximo suporte em US$ 23.500 é possível se ele for perdido. No entanto, o BTC pode cair ainda mais e testar novamente US$ 20.000?
O gráfico de preços realizado por si só mostra que essa possibilidade existe. Atualmente, o indicador está quase exatamente nesta área. Portanto – se um cenário semelhante ao de março de 2020 se concretizasse – o preço do BTC ainda poderia cair abaixo de US$ 20.000. Se a análise dos ciclos do Bitcoin estiver correta, esta seria uma excelente oportunidade de compra.
Além disso, o famoso analista @WClementeIII publicou ontem no X um gráfico de longo prazo do preço do BTC e faixas de cores com base em vários indicadores da rede. Ele acredita que:
“O Bitcoin está em uma situação complicada do ponto de vista de avaliação de HTF [High Time Frames] em múltiplas métricas.”
Ele não descarta uma queda para a faixa inferior (linhas roxa e azul). A linha roxa em seu gráfico é o nosso preço realizado. Enquanto a azul marca o 1 desvio padrão da mediana (laranja).
Além disso, Clemente sugere possivelmente testar o limite inferior que ele descreveu. Ele acrescenta: “Quaisquer novos testes desses limites inferiores são para compra”.
Volatilidade historicamente baixa: um grande movimento BTC está chegando
Outro conhecido analista de longo prazo @el_crypto_prof apontou ontem a volatilidade extremamente baixa do Bitcoin em intervalos de tempo elevados. Em um tweet que publicou, ele destacou o indicador BBWP (Bollinger Band Width Percentile) para o gráfico de 2 semanas do BTC.
Pela primeira vez na história, o Bitcoin atingiu a volatilidade azul mínima neste período. As Bandas de Bollinger, dentro das quais o preço do BTC se move, são hoje as mais apertadas de toda a história do Bitcoin.
Deve-se sempre esperar um movimento acentuado e um aumento na volatilidade após esse período de compressão. Infelizmente, o BBWP permanece direcionalmente neutro, por isso não está claro se há uma maior chance de um movimento ascendente ou descendente.
Além disso, o índice de força relativa( RSI) no intervalo de 2 semanas permanece na área neutra de 50. Isto indica que não há uma direção de tendência clara.
Portanto, uma mudança brusca nas próximas semanas poderá ocorrer em duas direções. O preço do BTC cairá para testar o nível de preço realizado perto de US$ 20.000 em um cenário de baixa. Esta seria uma excelente oportunidade para entrar no mercado.
No cenário altista, o aumento da volatilidade coincidirá com a retomada da tendência de alta. Então, a primeira e mais importante resistência a superar será o limite psicológico de US$ 30.000. Sua recuperação seria um sinal muito otimista antes do iminente halving da rede Bitcoin.
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