Perda realizada de investidores de Bitcoin atinge nova máxima histórica; análise on-chain

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EM RESUMO
  • Como resultado da queda acentuada no preço do BTC, a Perda Realizada atingiu nova máxima histórica (ATH).

  • Nos últimos 6 dias, os investidores perceberam uma perda de US$ 19,121 bilhões em Bitcoin.

  • Enquanto isso, a relação Lucro/Perda Líquido Realizado está hoje em seu menor nível histórico.

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Durante a semana passada, os investidores de Bitcoin (BTC) decidiram vender suas moedas, assumindo a maior perda da história. Indicadores on-chain apontam que uma perda de US$ 19,121 bilhões em Bitcoin nos últimos 6 dias.

A avalanche de vendas foi desencadeada inicialmente pela perda de suporte na área de US$ 28.000, que ocorreu em 12 de junho (seta azul). Um dia depois, uma vela vermelha muito grande com um corpo ultrapassando -15% foi impressa no gráfico diário.

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O movimento foi seguido pela queda sem precedentes do Bitcoin abaixo do pico histórico do ciclo anterior de 2016-2017 em US$ 20.000 em 18 de junho (seta laranja).

Gráfico do BTC por Tradingview
Gráfico do BTC por Tradingview

Esses movimentos dinâmicos de baixa ocorreram com um volume relativamente alto sinalizando que muitas moedas mudaram de mãos nesse intervalo. Além disso, o movimento aconteceu após uma consolidação de 33 dias na faixa de US$ 28.000 a US$ 32.000. Esta área agora provavelmente atuará como resistência.

Perda Realizada atinge nova máxima histórica

A Perda Realizada é um indicador que representa a perda total (expressa em USD) de todas as moedas movimentadas cujo preço no último movimento foi superior ao preço no movimento atual.

A ação do preço de 13 a 18 de junho descrita acima levou a taxa de Perda Realizada a um recorde. A perda total que os investidores sofreram ao decidir vender suas moedas que foram compradas a preços mais altos foi de US$ 19,121 bilhões nos últimos 6 dias (área azul).

Gráfico de Perdas Realizadas por Glassnode
Gráfico de Perdas Realizadas por Glassnode

Estas são magnitudes de perda, medidas em USD, que os investidores e comerciantes de Bitcoin nunca experimentaram na história. Isso pode ser visto bem no gráfico de longo prazo, onde a perda realizada é representada por sua média móvel de 7 dias.

Apenas um mês atrás, o mesmo indicador on-chain sugeria que a Perda Realizada em maio pode ter sinalizado um fundo iminente no preço do Bitcoin (círculo verde). A razão para isso foi o aumento acentuado na Perda Realizada durante o declínio do BTC de US$ 38.000 para US$ 29.000.

Nesse ponto, o indicador se aproximou de sua máxima anterior, estabelecida durante uma queda semelhante em maio de 2021 (círculo azul).

Gráfico de Perda Realizada por Glassnode
Gráfico de Perda Realizada por Glassnode

No entanto, a perda realizada que estamos vendo hoje está em um nível muito mais alto do que todos os picos anteriores de perda do investidor (linha vermelha). A média móvel de 7 dias do indicador está hoje em sua máxima histórica em US$ 2,831 bilhões.

Ao mesmo tempo, vale lembrar que historicamente as leituras de Perda Realizada extremamente altas eram sinais de um fundo local ou macro (setas laranja). Portanto, eles geralmente eram seguidos por fortes saltos.

Já perdemos mais BTC

Uma visão complementar do indicador de Perda Realizada é fornecida expressando seu tamanho não em USD, mas em BTC. Nesse caso, verifica-se que houve períodos em que os investidores decidiram vender seus ativos com uma perda maior por seu valor em Bitcoin na época.

O analista on-chain @SwellCycle tuitou um gráfico de Perda Realizada expresso em BTC que remonta a 2015. No gráfico, ele destacou áreas (amarelo) de perdas extremamente altas incorridas pelos investidores. Acontece que o declínio mais severo, que ocorreu em 13 de junho, foi apenas a 3ª maior perda realizada na história do Bitcoin.

Fonte: Twitter

A maior perda realizada foi correlacionada com o fundo do Bitcoin em dezembro de 2018, que foi alcançado no final de um mercado de baixa anterior. Em contraste, uma enorme perda realizada, a maior já medida em BTC, ocorreu em março de 2020 durante o crash do COVID-19. Além disso, uma perda realizada comparável aos níveis atuais foi alcançada durante a baixa do mercado em janeiro de 2015.

Lucro/Perda Líquida Realizada atinge mínima

Há mais um indicador que vale a pena mencionar que também mostra que a Perda Realizada hoje está em seu nível mais alto de todos os tempos. A relação Lucro/Perda Líquido Realizado de todas as moedas transferidas é calculada pela diferença entre o lucro realizado e o prejuízo realizado.

Aqui, novamente, na visão de longo prazo, vemos que o Lucro/Perda Líquido Realizado nunca foi tão baixo. Atualmente, o gráfico atinge uma mínima histórica (ATL) de US$ 2,199 bilhões. No entanto, observe que este índice expressa novamente a perda realizada em USD.

Gráfico de Lucro/ Perda Líquido Realizado por Glassnode
Gráfico de Lucro/ Perda Líquido Realizado por Glassnode

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Ele é PhD e professor associado da Universidade Internacional de Lublin, Polônia. Ele passou 10 anos estudando filosofia da natureza e as ciências do esporte. É autor de 4 livros e mais de 20 artigos científicos. Agora ele é um membro ativo da comunidade cripto, um entusiasta da análise técnica e um defensor fervoroso da ideia de descentralização. Duc in altum!

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