A comunidade do fórum WallStreetBets do Reddit tem estado no centro das atenções do mercado financeiro por comprar agressivamente ações da varejista de videogames GameStop.
Agora, uma minoria barulhenta da base de usuários foi creditada por empurrar os preços da prata para uma nova alta que não era vista em oito anos.
Com a abertura do mercado em 1º de fevereiro de 2021, os futuros do metal precioso saltaram 10%, quase ultrapassando US$ 30 por onça. Então, quem está por trás do aumento repentino e meteórico do preço da prata? Outras ações, commodities ou mesmo criptomoedas terão altas de preços semelhantes?
Vários veículos de notícias, incluindo a Bloomberg, associaram a disparada da prata aos chamados redditors contra o sistema. Além da GameStop, os usuários do subreddit WallStreetBets tem comprado várias outras ações, incluindo Nokia, BlackBerry e AMC. No entanto, os usuários e moderadores da plataforma se distanciaram agressivamente da tentativa de short squeeze da prata.
A conversa sobre um potencial short squeeze da prata no r/WallStreetBets — muitas vezes abreviado para WSB — começou em 27 de janeiro. Um post sobre o assunto afirmou que o preço do metal precioso poderia ir de US$ 25 a US$ 1.000, após um short squeeze bem-sucedido.
No entanto, a maré rapidamente se voltou contra aqueles que defendiam a compra da prata e seus derivativos. Um post popular no subreddit proclamou em alto e bom som: “Não há nenhum short squeeze da prata acontecendo. NENHUM. NUNCA.”
Os moderadores do subreddit seguiram o exemplo, removendo uma das primeiras postagens que apresentavam as ideias aos usuários.
Depois disso, um pequeno subconjunto de usuários mudou para sua própria comunidade do Reddit, r/Wallstreetsilver, em 30 de janeiro. No entanto, não conseguiram ganhar força significativa, atraindo pouco mais de 16.500 assinantes até o momento. Colocando em contexto, r/WallStreetBets acumulou mais de oito milhões de usuários nas últimas semanas.
Investidores do Reddit denunciam short squeeze da prata
Muitos usuários do WallStreetBets acreditam que o aumento do preço da prata irá beneficiar as mesmas entidades contra as quais o subreddit quer enfrentar. De fato, as maiores empresas e fundos de hedge são alguns dos maiores detentores do metal precioso.
A firma de investimentos Citadel possui aproximadamente seis milhões de ações de prata. Bancos como Morgan Stanley, Bank of America e Wells Fargo possuem até o dobro do número de ações.
Citadel é uma das duas empresas que injetaram cerca de US$ 3 bilhões no Melvin Capital, o notório fundo de hedge que está apostando contra a GameStop. Os usuários do WSB raciocinaram que um aumento no preço da prata beneficiará esses custodiantes muito mais do que o investidor comum de varejo.
Além disso, ETFs como o iShares Silver Trust (SLV) simplesmente rastreiam o preço da prata ao longo do tempo. O provedor de ETF não é obrigado a comprar prata física à medida que entra mais investimentos.
A compra de ações lastreadas em prata física, por outro lado, pode causar uma seca substancial no fornecimento, argumentaram os redditors. Essa diferença na oferta e na demanda pode pressionar os participantes do mercado a entregar grandes quantidades do metal precioso.
Muitos esperam que isso vá impulsionar rapidamente o preço da prata, semelhante ao que aconteceu com o preço das ações da GameStop.
Outros usuários também apontaram que as chamadas para um squeeze short da prata surgiram a partir de usuários com contas novas. Essa descoberta deu algum crédito às afirmações anteriores de que o subreddit havia sido infiltrado por provocadores.
Ataque coordenado?
Na semana passada, os membros do WSB também alegaram que o short squeeze da prata poderia ser um “ataque coordenado” das empresas de Wall Street.
Ao desviar a atenção da comunidade para a prata, os fundos de hedge poderiam reduzir a pressão de compra na GameStop. Isso baixaria o preço e permitiria que essas empresas fechassem suas posições vendidas com mais segurança.
Uma vez que o Reddit é um quadro de mensagens anônimo, é impossível saber a verdadeira identidade de seus usuários. Sejam ou não os fundos de hedge responsáveis pelo recente impulso do preço da prata, os membros do WSB voltaram a atenção à GameStop. Em 2 de fevereiro, a grande maioria das discussões do r/WallStreetBets girou em torno da GME e AMC.
Embora a Melvin Capital tenha supostamente fechado sua posição vendida na GameStop em 27 de janeiro, a participação vendida permaneceu acima de 100%. Em 1º de fevereiro, no entanto, esse número caiu para 39% das ações flutuantes.
Essa queda nos juros a descoberto finalmente deu algum crédito às alegações de que os fundos de hedge estão começando a fechar suas posições de uma vez por todas.
Criptomoedas entram no jogo
Enquanto os preços da prata saltaram quase 20% em três dias, outro ativo teve retornos ainda maiores no mesmo momento. Em 1º de fevereiro, a criptomoeda XRP da Ripple viu seu preço subir para US$ 0,74, representando um ganho de 56% em relação ao dia anterior.
A XRP tem apresentado uma tendência de queda desde dezembro de 2020, quando a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos processou a Ripple. Somente no mês passado, a criptomoeda foi retirada de várias exchanges importantes, incluindo a Coinbase e Binance.
De acordo com vários relatórios, a alta do preço começou a partir de um grupo do Telegram chamado “Buy & Hold XRP”. Em um único dia, o grupo atingiu o limite de 200.000 membros do Telegram e teve que se dividir em um segundo grupo.
Embora a XRP tenha apresentado um aumento constante na semana passada, o frenesi atingiu seu pico já na segunda-feira (1). Os investidores do Reddit e de outras redes sociais foram encorajados a comprar e manter XRP pelo maior tempo possível.
O pump da XRP foi orquestrada e motivada fora do fórum WallStreetBets. No entanto, o sentimento de “comprar e segurar” ecoou nas discussões sobre XRP, embora não houvesse uma base fundamental para a estratégia. Em uma postagem agora removida no r/Ripple, um usuário afirmou: “Por que o pump IRÁ funcionar na segunda-feira”.
Pump falho da XRP
Mesmo que tenha crescido o interesse dos investidores por novos ativos, resultado da popularidade do WSB, o pump da XRP foi recebido com uma resposta morna.
Depois de quebrar US$ 0,74, o ímpeto da criptomoeda diminuiu rapidamente e o preço já voltou a derreter. Em questão de minutos, a XRP estava sendo negociada por um valor 20% mais baixo, a US US$0,60 por token. Em 2 de fevereiro, o ativo já estava abaixo de US$ 0,39.
As ações da GameStop e AMC foram vendidas em excesso por grandes instituições, representando uma oportunidade única para um short squeeze. O mesmo não pode ser dito da XRP, que teve seus fundamentos prejudicados por fatores como o processo da SEC.
Horas depois da tentativa de pump não se materializar, os investidores de varejo recorreram ao Reddit para lamentar. O subreddit r/XRP recebeu várias submissões, reclamando sobre o evento ou simpatizando com as perdas. Um usuário escreveu:
“Eu realmente pensei que poderíamos executá-lo e segurá-lo. Agora eu, junto com centenas de milhares de outras pessoas, estou preso com o fardo de ver o preço cair ainda mais para baixo do que estava quando foram comprados.”
Como as criptomoedas ainda podem atrair a próxima geração de investidores
Embora a XRP esteja com a reputação manchada aos olhos de alguns investidores de varejo, a indústria oferece muitas outras criptomoedas promessas.
O Bitcoin (BTC) representa uma mudança fundamental na maneira como pensamos sobre o dinheiro. Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais, os governos não podem manipular o fornecimento de bitcoin.
Mais diretamente relacionado ao short squeeze, as finanças descentralizadas (DeFi) oferecem uma mudança de paradigma para o setor financeiro. Se há algo que os investidores de varejo aprenderam durante seu cabo de guerra com a GameStop, é que os mediadores não são confiáveis.
Mas agora com o DeFi, os usuários não precisam confiar em plataformas como Robinhood para honrar as negociações e continuar agindo de boa fé.
De fato, muitos estão se animando com essa ideia, como é evidente pelo crescimento quase exponencial do ecossistema desde meados de 2020. De acordo com o DeFi Pulse, mais de US$ 28 bilhões de ativos já estão armazenados em vários protocolos.
Uma grande variedade de aplicações — de jogos a seguros — podem ser facilitadas por meio desses protocolos.A situação da GameStop provou que o poder de compra dos investidores de varejo é uma força a ser reconhecida. Com os investidores tradicionais perdendo US$ 20 bilhões para os investidores de varejo, é apenas uma questão de tempo antes que esse movimento flua para as criptomoedas.
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