Fundos de criptomoedas aproveitam embalo do Bitcoin e entregam retorno expressivo, inclusive em opções com baixo aporte mínimo.
Fundos de criptomoedas brasileiros tiveram resultados muito positivos em 2020. Boa parte dos investimentos fecharam o ano com lucro expressivo, especialmente nos que contam com maior exposição a criptoativos. Os ganhos chegaram a 343,40% no Voyager, da Hashdex e a 342,99% no BLP Crypto Assets FIM, da BLP Asset, os campeões do ano em termos de rendimento.
O resultado veio na esteira de um ano marcado por alta de criptomoedas, em especial do Bitcoin. Isso porque a principal moeda digital do mundo é também a que mais marca presença nos portfólios e tem maior peso no índice HDAI, utilizado pela Hashdex. 2020, afinal, foi o ano em que, finalmente, o BTC superou a máxima histórica de US$ 20.000 e fechou o ano a US$ 29.000.
Opções 100% cripto levam vantagem mais uma vez
Com ativos tradicionais em baixa por conta da Selic em piso histórico, os fundos com exposição limitada a criptomoedas entregaram os resultados mais modestos do ano. Ainda assim, o retorno chegou a 41.85%, caso do TSAG Counter Cyclical Fund, da Transfero Swiss. O fundo investe 25% em Bitcoin e mira no investidor menos propenso a tomar risco.
Os mais vantajosos, por outro lado, foram os fundos que alocam 100% dos recursos em criptomoedas. O Voyager, da Hashdex, foi o que apresentou o melhor rendimento de 2020 nessa categoria e entre todos os fundos disponíveis no Brasil. Ele ofereceu retorno de 343,40% em 2020.
Logo em seguida aparece o BLP Crypto Assets FIM, da BLP Asset, que também investe 100% em cripto e obteve 342,99% de rendimento no ano passado. Depois vem o Genesis Block Fund, opção da mesma gestora que aloca em ativos digitais para além de criptomoedas, com ganhos de 317,75%.
Segundo Alexandre Vasarhelyi, Portfolio Manager do BLP Crypto, o fundo teve sucesso, entre outros motivos, por nunca ter apostado na XRP, moeda da Ripple que derreteu após virar alvo de processo.
Acho que a nossa seleção de ativos foi muito feliz, apostamos forte no ETH e em um protocolo pequeno chamado Keep e conseguimos navegar bem o ciclo de alta do Link diminuindo muito a posição quase na máxima. Fora nunca termos comprado XRP.
Alexandre Vasarhelyi, Portfolio Manager do BLP Crypto
Além disso, em patamar similar está o VTR QR Cripto, da QR Asset e da Vitreo, com 309,44%. Mais abaixo está o CriptoMoedas, da Vitreo, mas ainda assim com rendimento substancial de 211,90% no ano.
Fundos 100% Bitcoin
É importante ressaltar que os fundos 100% Bitcoin disponíveis no Brasil ainda não têm resultados divulgados. Isso se dá porque eles tiveram lançamento recente e, pela norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), só podem ter resultados divulgados após seis meses de lançamento do fundo.
Os dois foram anunciados em outubro, começando pelo QR BTC MAX FIM IE, da QR Asset. Já o segundo foi o Bitcoin Full 100 FIC FIM, da Hashdex, que acaba de reduzir o investimento mínimo. De R$ 10 mil, o aporte inicial passa para R$ 1 mil. O fundo, no entanto, continua disponível apenas para investidores qualificados.
Rendimento dos fundos de criptomoedas do Brasil em 2020
Confira a tabela completa de rendimentos dos fundos de criptomoedas disponíveis para brasileiros.
| Fundo | Gestora | Alocação em cripto | Resultado em dezembro | Acumulado de 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Genesis Block Fund | BLP Asset | 100% em ativos digitais | 32,2% | 317,75% |
| BLP Criptoativos FIM | BLP Asset | 20% em criptomoedas | 4,5% | 39,61% |
| BLP Crypto Assets FIM | BLP Asset | 100% em criptomoedas | 23,9% | 342,99% |
| Discovery | Hashdex | 20% em criptomoedas | 6,1% | 40,10% |
| Explorer | Hashdex | 40% em criptomoedas | 12,3% | 93,90% |
| Voyager | Hashdex | 100% em criptomoedas | 30,6% | 343,40% |
| QR Blockchain Assets | QR Asset | 100% em criptoativos | 21,13% | 232,70% |
| VTR QR CRIPTO | QR Asset e Vitreo | 100% em criptoativos | 27,05% | 309,44% |
| TSAG Counter Cyclical Fund | Transfero Swiss | 25% em Bitcoin | 13,86% | 41,85% |
| TSAG Advanced Fund | Transfero Swiss | Gestão ativa | 24,18% | 135,86% |
| TSAG Conservative Fund | Transfero Swiss | Arbitragem de Bitcoin | 1,26% | 15,31% |
| Cripto Metals | Vitreo | 20% em VTR QR CRIPTO | 9,38% | 26,99% |
Esclarecimento: A gestora BLP Asset revisou os números do fundo BLP Crypto Assets FIM após a publicação da matéria. O texto, portanto, foi editado para refletir essa alteração.
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