O mercado de criptomoedas antecipa o vencimento de quase US$ 1,85 bilhão em opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) hoje, sexta-feira (12).
Os participantes do mercado estão monitorando de perto esses vencimentos, o que pode levar ao aumento da volatilidade e às flutuações de preços.
Vencimento de opções: como elas moldam os preços do Bitcoin e Ethereum
De acordo com os dados da Deribit, 23.832 contratos de Bitcoin, no valor de aproximadamente US$ 1,37 bilhão, devem expirar hoje. Esta parcela é superior aos números da semana passada, que eram de 18.339 contratos. Esses contratos expirados têm uma relação put-to-call de 1,09, com um ponto máximo de US$ 58.500.
No mercado de opções, o ponto máximo representa o nível de preço que inflige maior desconforto financeiro aos detentores de opções. Entretanto, a relação put-to-call sugere uma prevalência de opções de compra (calls) sobre opções de venda (puts).
Além das opções de BGTC, 156.792 contratos de Ethereum também expirarão hoje, com valor nocional de mais de US$ 488,05 milhões. A relação put-to-call é de 0,38, com um ponto máximo de US$ 3.100.
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Fatores macroeconômicos
Esta semana, o mercado foi influenciado por fatores económicos mais amplos. Em 11 de julho, o Bureau of Labor Statistics (BLS) divulgou os dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA, mostrando uma taxa de inflação anual de 3% (YoY) para junho. No entanto, o valor ficou abaixo das expectativas do mercado.
O Bitcoin atingiu brevemente US$ 59.000 durante atualizações econômicas recentes, enquanto o Ethereum estava negociado a US$ 3.105, mostrando um ligeiro aumento. Este desenvolvimento positivo ocorreu apesar da pressão do mercado proveniente de vendas significativas de BTC pelos governos alemão e norte-americano. Adam, analista da ferramenta de opções da Greeks.live, forneceu informações sobre o sentimento atual no mercado de opções.
“O nível IV geral [de volatilidade implícita] se recuperou significativamente. Se você escolher um IV mais alto, poderá abrir uma ordem de venda. A grande quantidade de fundos entregues no trimestre destruirá o IV a qualquer momento”, escreveu ele.
Historicamente, os movimentos bruscos de preços decorrentes do vencimento das opções tendem a ser temporários, com os mercados se estabilizando logo depois. No entanto, os traders devem permanecer cuidadosos na análise dos indicadores técnicos e do sentimento do mercado para navegar eficazmente neste período volátil.
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