As exchanges de criptomoedas começaram a integrar ferramentas de negociação de inteligência artificial (IA) para simplificar as operações e reforçar suas ofertas.
Elas usam IA para automatizar a análise de dados de mercado, com o objetivo de capacitar os usuários com informações comerciais abrangentes e em tempo real. Ainda assim, uma pergunta persiste: essas ferramentas avançadas podem realmente aumentar os lucros?
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Exchanges integram ferramentas de IA
A Bybit deu um passo importante ao integrar o ToolsGPT, uma ferramenta de IA baseada no ChatGPT da OpenAI. Este chatbot facilita a análise de dados complexos, fornecendo aos traders informações sobre indicadores técnicos, dados de preços testados e métricas importantes do mercado.
Com essas ferramentas, os traders podem aproveitar dados históricos para prever tendências futuras e informar seu processo de tomada de decisão.
“O ToolsGPT é uma prova do nosso compromisso em capacitar os traders com ferramentas e insights avançados”, disse o CEO da Bybit, Ben Zhou.
Da mesma forma, a Fetch.ai traça seu próprio caminho dentro do cenário de exchange descentralizadas (DEX). Os agentes alimentados por IA representam uma abordagem disruptiva para negociação, oferecendo a capacidade de executar negociações com base em parâmetros definidos pelo usuário.
Nesse paradigma, os agentes se unem para formar livros de pedidos descentralizados, uma mudança estratégica dos tradicionais contratos inteligentes centralizados.
A Crypto.com também lançou sua ferramenta de IA, uma assistente baseada em ChatGPT chamada Amy. O objetivo é fornecer aos traders informações sobre preços de tokens, movimentos de mercado e vários projetos.
A eficácia dessa ferramenta dependerá de como os traders aproveitam esses insights e os traduzem em estratégias de negociação eficazes.
“Estamos otimistas com a inovação da IA em cripto e esperamos continuar a aprimorar a utilidade de Amy e implantar recursos adicionais baseados em IA”, disse o vice-presidente executivo da Crypto.com, Abhi Bisarya.
A parceria estratégica da OKX com a EndoTech marca outro desenvolvimento importante na adoção da IA. Ao integrar as ferramentas de IA da EndoTech, os traders obtêm informações sobre as flutuações do mercado em tempo real, ajudando-os a identificar oportunidades potencialmente lucrativas.
Essa abordagem orientada por IA oferece uma forma de negociação mais simplificada e eficiente.
Por fim, a Binance lançou uma ferramenta de IA conhecida como Binance Sensei. Este chatbot de aprendizado de máquina analisa o conteúdo educacional da plataforma para fornecer informações concisas e personalizadas aos usuários.
Ao fazer isso, o Binance Sensei capacita uma comunidade comercial informada para aproveitar esse conhecimento recém-descoberto de maneira eficaz em suas decisões comerciais.
Quais são os benefícios da negociação de IA?
A introdução de ferramentas de negociação de IA em exchanges criou uma mudança de paradigma, iluminando possibilidades antes consideradas inatingíveis. Dentre as inúmeras vantagens de integrar a IA ao setor de trading, várias se destacam por seu potencial transformador:
- Continuidade operacional: os mercados cripto estão sempre abertos, ao contrário dos mercados tradicionais. Essa operação constante torna impossível para os comerciantes individuais monitorar os mercados o tempo todo. As ferramentas de negociação de IA, no entanto, podem executar essa tarefa sem interrupção, garantindo que nenhuma oportunidade de negociação seja perdida, mesmo enquanto o trader dorme.
- Análise de dados: Os mercados cripto geram enormes quantidades de dados devido à sua natureza altamente volátil e participação global. As ferramentas de negociação de IA podem manipular e analisar grandes volumes de dados com muito mais rapidez e precisão do que os humanos. Eles podem processar dados históricos e em tempo real, detectar tendências e fazer previsões, que são valiosas para elaborar estratégias de negociação bem-sucedidas.
- Negociação sem emoção: Medo e ganância geralmente influenciam as negociações humanas, levando a decisões precipitadas. Em contraste, as ferramentas de negociação com IA são totalmente objetivas e sem emoção. Eles aderem estritamente a estratégias de negociação predefinidas, garantindo que todas as decisões sejam baseadas em dados e algoritmos, não em emoções.
- Gerenciamento de risco: é possível programar as ferramentas de negociação de IA para seguir regras específicas de gerenciamento de risco. Eles podem ajustar automaticamente as posições de negociação com base nas condições do mercado e implementar ordens de stop loss para minimizar as perdas. Os bots de negociação de IA podem diversificar os investimentos em várias criptomoedas para distribuir o risco.
- Automação de tarefas: as ferramentas de negociação de IA automatizam tarefas rotineiras e repetitivas, liberando tempo para os traders se concentrarem em aspectos mais complexos de sua estratégia de negociação. Eles podem colocar ordens de compra ou venda automaticamente com base em critérios predefinidos, economizando tempo e melhorando a velocidade de execução.
- Personalização: muitas ferramentas de negociação de IA permitem que os traders definam suas estratégias com base na tolerância ao risco, metas de investimento e estilo de negociação. Eles também podem testar essas estratégias usando dados históricos para avaliar sua eficácia antes da implementação.
- Latência reduzida: Na negociação de criptomoedas, a velocidade é crítica. Quanto mais rápido for executar uma troca, maior a chance de capitalizar em oportunidades de mercado fugazes. As ferramentas de negociação de IA podem executar negociações instantaneamente quando as condições definidas são atendidas, reduzindo a latência que pode ocorrer com a negociação manual.
Quais são os riscos da negociação de IA?
Embora as ferramentas de IA ofereçam inúmeros benefícios, elas também apresentam seus riscos. Aqui estão alguns dos principais riscos a serem considerados ao usar as ferramentas de negociação de IA fornecidas pelas trocas de criptografia:
- Dependência de algoritmos: as ferramentas de negociação de IA operam com base em algoritmos programados, que nem sempre são responsáveis por mudanças repentinas no mercado ou eventos imprevisíveis. As condições de mercado que mudam rapidamente podem causar perdas se o algoritmo não se adaptar com rapidez suficiente.
- Erros técnicos: bugs de software, falhas de rede e outros erros técnicos podem interromper o funcionamento das ferramentas de negociação de IA. Essas interrupções podem resultar em negociações atrasadas, pedidos incorretos ou falha completa do sistema, o que pode ser desastroso no mercado de criptomoedas em rápida evolução.
- Falta de supervisão humana: depender fortemente de ferramentas de negociação de IA pode levar à complacência e falta de supervisão humana. Isso pode ser arriscado, pois as ferramentas de IA podem perder sutilezas ou nuances que um trader humano captaria ou continuaria a negociar com base em parâmetros desatualizados.
- Riscos de segurança: a segurança é uma preocupação significativa no mercado de criptomoedas. Os hackers que procuram manipular negociações ou roubar dados confidenciais podem ter como alvo as ferramentas de negociação de IA. É essencial garantir a segurança de qualquer ferramenta de negociação de IA e lembrar que nem todas oferecem o mesmo nível de segurança.
- Manipulação de mercado: ferramentas sofisticadas de IA usadas por grandes participantes do mercado podem potencialmente manipular o mercado de criptomoedas, levando a distorções de preço. Isso pode prejudicar os comerciantes menores que não estão usando ferramentas semelhantes.
- Otimização excessiva: as ferramentas de negociação de IA podem sofrer de otimização excessiva com base em dados históricos, o que pode produzir estratégias que se destacam com dados anteriores, mas podem falhar em situações de mercado futuras.
- Riscos regulatórios: o uso de IA na negociação de criptomoedas está sujeito a cenários regulatórios em evolução. Existe o risco de mudanças regulatórias repentinas ou restrições ao uso de IA na negociação que podem afetar aqueles que usam ferramentas de negociação de criptografia de IA.
O Trading com IA realmente funciona?
Embora os benefícios sejam imensos, é igualmente crucial entender que as ferramentas de IA não são infalíveis. Eles podem e cometem erros. Eles também são suscetíveis a falhas técnicas e podem se esforçar para interpretar eventos de mercado repentinos e de alta volatilidade com precisão.
O declínio acentuado do mercado cripto nas últimas semanas pode ter sido agravado pelas preocupações existentes dos investidores sobre seus problemas predominantes. Isso inclui ações judiciais da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) contra a Binance e a Coinbase, além do impacto potencial de regulamentações rigorosas.
Essas incertezas desencadearam um aumento no uso de ordens de stop loss. Essas ordens ordenam a liquidação das posições compradas quando os preços atingem um limite específico, protegendo os investidores de perdas adicionais.
“Há um enorme cabo de guerra entre touros e ursos, no intradiário, há muita incerteza no momento. Qualquer movimento brusco inexplicável por números macro que [as ferramentas de negociação de IA] reconhecem, eles vão reagir a isso e forçar algumas vendas, acelerando o movimento”, disse o CIO do Syz Bank, Charles-Henry Monchau.
Portanto, a ferramenta baseada em ChatGPT da Bybit “ToolsGPT”, “Amy” da Crypto.com e “Binance Sensei” da Binance, embora impressionantes em suas capacidades, não podem prever flutuações de mercado induzidas por eventos do mundo real, como mudanças regulatórias ou mudanças macroeconômicas.
A integração do EndoTech, da OKX, embora seja capaz de analisar a volatilidade do mercado, pode ser prejudicada por interrupções repentinas e extremas do mercado.
Diante disso, a abordagem mais eficaz pode ser híbrida. Ou seja, combinar os benefícios da proeza computacional da IA com a sabedoria da experiência e intuição de traders humanos. Isso garante as verificações e contrapesos necessários para uma experiência de negociação robusta e lucrativa.
A integração de ferramentas de negociação de IA em exchanges é uma jornada em evolução repleta de promessas emocionantes e possíveis armadilhas. Com otimismo cauteloso, equilibrado com estratégia e supervisão cuidadosas, o casamento de IA e cripto pode revolucionar o cenário comercial e verdadeiramente.
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