As ações da MicroStrategy abriram esta segunda-feira (13) com uma queda de cerca de 25%, segundo dados do TradingView.
A forte desvalorização das ações da empresa de business intelligence e desenvolvimento de softwares ocorre no mesmo dia em que o Bitcoin (BTC) chegou a desabar mais de 20%, atingindo uma nova mínima anual de aproximadamente US$ 25.500.
A semelhança entre as quedas não é mera coincidência. Desde que a MicroStrategy passou a realizar grandes investimentos no BTC, e ter em seu CEO Michael Saylor um de seus maiores ativistas, a movimentação de preço das ações da companhia está profundamente correlacionada ao Bitcoin.
Isso beneficiou muito a empresa durante o último ciclo de alta do BTC. Entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021, as ações da empresa dispararam cerca de 700%, atingindo a máxima histórica de US$ 1.300. Desde então, elas acumulam uma queda de aproximadamente 90%, com as ações sendo precificadas em US$ 157,60 atualmente.
Porém, não são somente os acionistas da empresa que estão sendo prejudicados. A queda do Bitcoin tem abalado as finanças da empresa como um todo.
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MicroStrategy e seu prejuízo de US$ 1 bilhão no Bitcoin
A MicroStrategy é a companhia de capital aberto que mais possui Bitcoin em todo o mundo, tendo atualmente 129.218 unidades do ativo sob sua posse. Esse montante, que outrora representava grandes lucros não realizados nos relatórios financeiros da empresa, agora se torna um problema.
Isso porque o preço médio dos diversos aportes que a companhia fez no BTC ao longo dos últimos meses está em aproximadamente US$ 30.700 – valor bem abaixo do seu preço de negociação no fechamento dessa matéria, de US$ 23.600.
Dessa forma, é possível observar que a companhia gastou US$ 4 bilhões para montar as suas reservas de Bitcoin, que atualmente valem “apenas” US$ 3 bilhões. Isso representa um prejuízo não realizado de US$ 1 bilhão, o que ajuda a entender porque as suas ações acompanham as fortes quedas da criptomoeda.
Mais problemas financeiros podem surgem caso a maior criptomoeda do mundo atinja novas mínimas. Em sua busca desenfreada por novas aquisições de BTC, a MicroStrategy realizou empréstimos colocando suas reservas como garantia. Um deles, do valor de US$ 205 milhões feito com a Silvergate, será liquidado caso o preço do Bitcoin atinja US$ 21.062. No entanto, nem o ciclo atual de baixa nem esse risco de liquidação parece abalar Michael Saylor.
O empresário continua tendo uma visão otimista sobre o BTC, afirmando que caso seja preciso, a empresa aumentará suas garantias no ativo para aumentar sua margem de liquidação.
Ele ainda comentou recentemente que o Bitcoin pode chegar em US$ 1 milhão no longo prazo. Caso isso um dia aconteça e a MicroStrategy não venda nenhuma de suas unidades de BTC, a companhia teria um patrimônio de mais de US$ 129 bilhões na criptomoeda.
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