As ações da Apple (AAPL) atingiram o recorde de US$ 354,50 em 4 de novembro, depois caíram cerca de 1,5% na quinta-feira enquanto o Nasdaq recuou 5,52%.
Os papéis fecharam em US$ 349,51 na quarta-feira, alta de 5,31%, já que investidores fizeram uma rotação de hardware de IA para o perfil de menores gastos da Apple com inteligência artificial. A quinta-feira colocou esse movimento defensivo à prova.
Por que as ações da Apple subiram antes da queda?
O movimento ocorreu após os democratas conquistarem o controle das duas câmaras do Congresso nas eleições de meio de mandato. Investidores interpretaram o resultado como um impasse político, levando o Dow a subir mais de 3%.
Ao mesmo tempo, o capital saiu de empresas focadas em hardware de IA devido ao receio de novos limites para data centers. A Nvidia recuou cerca de 3% naquele dia, enquanto o baixo nível de investimentos da Apple em IA transformou a companhia em um porto seguro entre as gigantes de tecnologia.
Essa mudança pode aliviar a pressão sobre os preços de chips de memória, principal custo para a Apple em 2024. A queda do preço do petróleo, além dos rendimentos dos títulos dos EUA, contribuiu para esse cenário.
Como resultado, o valor de mercado da Apple chegou a US$ 5,08 trilhões, retornando ao topo do ranking mundial e ultrapassando a Nvidia, avaliada em US$ 4,83 trilhões.
Como as ações da Apple se comportaram durante a queda?
As bolsas despencaram na quinta-feira diante do aumento do movimento de saída dos investidores das empresas de tecnologia, por receios de desaceleração na construção de data centers, segundo a CNBC. O Nasdaq Composite caiu 5,52%, o S&P 500 recuou 4,36% e o Dow registrou baixa de 3,44%.
A Apple teve queda de cerca de 1,5%, fechando próxima de US$ 344, segundo o TradingView. A Nvidia perdeu 9% e a Broadcom caiu 10%.
As “Sete Magníficas” do setor de tecnologia encolheram quase US$ 900 bilhões em valor de mercado na última hora de pregão. Só a Nvidia perdeu acerca de US$ 374 bilhões, enquanto a Apple recuou quase US$ 59 bilhões.
A Apple também caiu, portanto seu status como porto seguro é válido apenas de forma relativa. Os papéis acumulam alta próxima de 26% em 2024.
Queda após o balanço veio antes
A alta recuperou as perdas após a divulgação do relatório fiscal do quarto trimestre da Apple em 2 de novembro. A receita subiu 12% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 114,5 bilhões, conforme comunicado da empresa. O lucro por ação foi de US$ 2,10, acima do consenso de US$ 1,99.
No entanto, a Apple projetou margem bruta entre 45% e 46% para o trimestre de dezembro, abaixo dos 47,9%. Executivos alertaram para custos crescentes de memória, e as ações recuaram por duas sessões seguidas.
Análise técnica das ações da Apple
No gráfico diário, as ações corrigiram 7,5% em relação à máxima de US$ 351,73 em 23 de outubro, caindo para US$ 325,33 em 3 de novembro.
Essa queda atingiu o nível de retração de Fibonacci em 0,382, próximo a US$ 325. A região serviu como suporte pela segunda vez, após teste semelhante no início de outubro.
Os papéis perderam momentaneamente a média móvel de 50 dias (MM) em US$ 335 durante a correção. No entanto, no pregão seguinte, recuperaram o patamar com um forte candle de alta.
O volume chegou a 89,6 milhões de ações, o maior desde o final de junho, indicando forte presença de compradores. O Índice de Força Relativa (RSI) atingiu 58, retornando à zona de força compradora.
O que esperar das ações da Apple?
Fechamento diário acima de US$ 354,50 colocaria a Apple em descoberta de preços, sem resistência histórica acima. Contudo, o pavio superior no candle de quarta-feira indicou realização de lucros próximo ao recorde, e os papéis recuaram na quinta-feira.
No cenário negativo, US$ 340 é o primeiro suporte, e a queda de quinta-feira respeitou essa marca. A média móvel de 50 dias em US$ 335 vem em seguida, enquanto uma ruptura abaixo de US$ 325 pode expor o nível de Fibonacci de 0,618 em US$ 305.
A valorização da companhia representa um risco, com a Apple negociando perto de 36 vezes o lucro projetado. Vendas adicionais no setor de tecnologia são a principal ameaça para a estrutura técnica do ativo.
