O mercado cripto está se preparando para uma volatilidade de curto prazo, com aproximadamente US$ 1,4 bilhão em opções de Bitcoin e Ethereum expirando hoje.
Com opções de Bitcoin totalizando US$ 1,066 bilhão em valor nacional e opções de Ethereum representando US$ 284,99 milhões, os traders estão de olho no vencimento pelo seu potencial impacto nos preços.
Analistas preveem reorganização do mercado cripto
Dados na Deribit mostram que 17.448 contratos de opções de Bitcoin vencerão nesta sexta-feira (4). Os contratos têm uma relação put-to-call de 0,75 e um ponto de dor máximo de US$ 63 mil.
Ao mesmo tempo, o mercado de opções de Ethereum está com vencimento definido de 119.599 contratos. Os contratos de Ethereum que vencem hoje têm uma relação put-to-call de 0,68, com um ponto de dor máximo de US$ 2.500.
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Na negociação de opções, a relação put-to-call é um indicador de sentimento que compara o número de opções de venda negociadas com o número de opções de compra negociadas. Com uma relação put-to-call de 0,75, o Bitcoin, neste caso, indica que mais opções de compra estão sendo negociadas em relação às de venda. Isso sugere um sentimento otimista no mercado.
Por outro lado, a relação put-to-call acima de 0,68 para Ethereum também indica um sentimento otimista, pois ainda mostra mais compras sendo negociadas do que vendas.
Para o leigo, uma relação put-to-call abaixo de 1 geralmente sugere um sentimento otimista, pois mais investidores estão apostando no potencial de alta do mercado. Inversamente, uma relação put-to-call acima de 1 geralmente indica um sentimento de baixa, pois mais investidores estão se protegendo ou especulando sobre uma possível queda no mercado.
Implicação de preço baseada nos pontos de dor máxima de BTC e ETH
Os preços de mercado atuais para Bitcoin e Ethereum estão abaixo de seus respectivos pontos de dor máxima. BTC está sendo negociado a US$ 61.209 e ETH a US$ 2.381. Isso sugere que, se as opções vencessem nesses níveis, geralmente significaria ganhos para os detentores de opções.
O resultado para os traders de opções pode variar significativamente dependendo dos preços de exercício específicos e das posições que eles detêm. Para avaliar com precisão os ganhos ou perdas potenciais no vencimento, os traders devem considerar toda a sua posição em opções, juntamente com as condições de mercado atuais.
Analistas da Greeks.live sugerem que fatores adicionais do mercado podem surgir, influenciando as tendências gerais e afetando as decisões dos traders. Portanto, uma avaliação abrangente é essencial antes de tirar conclusões sobre negociações de opções.
“A sexta-feira trará dados sobre a taxa de desemprego e os payrolls não agrícolas, e agora o mercado de ações A-share, comparado ao mercado de ações dos EUA, está muito menos favorável. No entanto, o mercado cripto está mais conectado às ações dos EUA, e a única conexão entre A-shares e cripto pode ser que muitas pessoas estão saindo do ouro para especular em ações, derrubando o preço da moeda fiat,” eles escreveram.
Os analistas também dizem que o mercado cripto está entrando em uma reorganização antes do que historicamente tem sido um mês otimista. Uma reorganização ocorre quando as chamadas “mãos fracas” são induzidas a vender com base em condições de mercado assustadoras. Tensões geopolíticas poderiam agravar a venda, que continua a escalar.
“Hoje vai ser um grande dia. Dados de emprego muito importantes estão chegando nas próximas 7 horas, o que impactará fortemente o mercado de ações dos EUA. Podemos ter uma super alta ou uma queda acentuada. Israel planeja lançar um contra-ataque ao Irã hoje. O Bitcoin precisa manter US$ 60 mil para um salto, mas se US$ 60 mil quebrar, podemos ver uma queda rápida para US$ 56 mil-US$ 57 mil. A melhor estratégia é manter suas posições e não se deixar abalar,” o analista Ash Crypto aconselhou.
Enquanto isso, os mercados de cripto permanecem sutilmente otimistas diante de dados econômicos otimistas dos EUA. A decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros em meio à inflação em queda inspira otimismo para ativos mais arriscados. Economistas esperam mais cortes de taxas em 2024, mas isso ainda está por ser visto. Isso ocorre enquanto o Fed continua a exercer seu duplo mandato: alcançar o emprego máximo e manter os preços estáveis.
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Portanto, aconselha-se que os traders permaneçam cautelosos, pois historicamente, o vencimento de opções muitas vezes leva a uma instabilidade de curto prazo no mercado de criptomoedas. O fim de semana também será crucial, pois é frequentemente caracterizado por alta volatilidade.
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