A correlação do mercado de criptomoedas com os principais eventos macroeconômicos retornou após se dissipar durante a maior parte de 2023. Com a influência de fatores externos, os participantes do mercado devem se preparar para uma alta volatilidade com os principais lançamentos previstos para esta semana.
Em um mercado orientado pelo sentimento, antecipar-se aos lançamentos de dados econômicos que movimentam o mercado é fundamental para traders e investidores que buscam revisar suas estratégias de trading.
O que pode causar volatilidade no mercado nesta semana?
Quatro eventos serão de interesse para os participantes do mercado esta semana. Eles incluem:
PMI final de serviços do S&P nos EUA
Os traders estarão atentos ao S&P Global Services PMI na segunda-feira, que é compilado pelo S&P Global. Os setores cobertos incluem consumo (excluindo varejo), transporte e informação, comunicação, finanças, seguros, imóveis e serviços empresariais.
Em julho, o S&P Global Services PMI superou as expectativas de 55, subindo para 56 pontos, acima dos 55,3 de junho. Isso indica expansão no setor de serviços, um sinal positivo para os mercados tradicionais, mostrando maior demanda de serviços.
Déficit comercial dos EUA
Os mercados também aguardam o déficit comercial dos EUA na terça-feira, o que pode causar volatilidade no TradFi e nas criptomoedas. Assim como o PMI de Serviços do S&P, o déficit comercial do país também apontou aumento de serviços em junho e mais exportações de automóveis.
Os dois dados positivos apontam para aumentos acentuados nos fluxos de negócios, atingindo seu ritmo mais rápido em mais de um ano.
“Os EUA estão fazendo a transição para uma economia de serviços, menos manufatureira”, disse o CEO da Lumida Wealth, Ram Ahluwalia, sobre os dados positivos de serviços.
Isso leva ao aumento das oportunidades de investimento e à melhoria das condições econômicas, impulsionando o sentimento nos mercados tradicionais, como o de ações. O impacto pode não ser tão direto ou significativo nas criptomoedas em comparação com os mercados tradicionais. No entanto, se a trajetória positiva continuar, o capital poderá ser direcionado para ativos de risco, como as criptomoedas.
Dados econômicos positivos geralmente influenciam o sentimento dos investidores. À medida que os mercados tradicionais se fortalecem, os investidores podem se tornar mais confiantes na economia. Isso poderia aumentar o apetite pelo risco e levar a um maior interesse em ativos alternativos, como as criptomoedas.
Crédito ao consumidor
Os dados de crédito ao consumidor dos EUA para junho serão divulgados na quarta-feira, 7 de julho, e relatam o crédito pendente concedido a pessoas físicas. Os dados ajudam a medir as condições nos mercados de crédito ao consumidor e a analisar os efeitos da política monetária. No relatório de maio, divulgado em 8 de julho, o crédito ao consumidor aumentou a uma taxa anual ajustada sazonalmente de 2,7%. O crédito rotativo aumentou a uma taxa anual de 6,3%, enquanto o crédito não rotativo também aumentou a uma taxa anual de 1,4%.
O aumento no crédito ao consumidor indica que os consumidores estão tomando empréstimos e gastando mais. Nos mercados financeiros tradicionais, esse é um sinal positivo para a economia. Isso pois sugere que os consumidores estão mais confiantes em relação à sua situação financeira, o que explica a disposição de assumir dívidas para fazer compras.
Se as autoridades relatarem uma tendência semelhante em junho, isso estimularia a atividade econômica e impulsionaria os lucros das empresas, levando a preços mais altos das ações. Entretanto, há um risco associado aos níveis mais altos de crédito ao consumidor. Se os consumidores se tornarem excessivamente alavancados e tiverem dificuldades para pagar suas dívidas, isso poderá levar à inadimplência e à instabilidade financeira.
Isso pode afetar negativamente os mercados financeiros tradicionais, aumentando a volatilidade e a incerteza dos investidores. As criptomoedas, por outro lado, poderiam se beneficiar indiretamente da economia geral mais forte implícita. O aumento da estabilidade econômica e da atividade do consumidor poderia atrair investidores para ativos alternativos, como as criptomoedas.
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Discurso do Presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin
O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, falará na quinta-feira, 8 de agosto, dando uma visão sobre o pensamento dos formuladores de políticas e potencialmente inspirando a volatilidade do mercado tradicional e das criptomoedas. Ele também fará comentários sobre o que os relatórios econômicos recentes significam para as ações futuras do banco central. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) decidiu recentemente manter as taxas de juros inalteradas em 5,25%-5,50% pela oitava reunião consecutiva.
Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), não sinalizou explicitamente um corte nas taxas em setembro. Ele demonstrou um otimismo crescente, porém cauteloso, com relação à retomada do progresso da desinflação no segundo semestre de 2024.
“Ele está claramente esperando uma correção de algum tipo ou simplesmente não consegue ver investimentos melhores do que os títulos do Tesouro. O Fed precisa reduzir as taxas. Eles foram tolos em não ter feito isso”, disse o CEO da X, Elon Musk, em um post de domingo.
Os comentários de Musk foram feitos após um relatório de empregos sem brilho na semana passada, que levantou preocupações sobre uma desaceleração econômica. Enquanto isso, os bancos de Wall Street defendem cortes agressivos nas taxas de juros em meio a evidências de que o mercado de trabalho está esfriando. Os economistas do Citigroup, Veronica Clark e Andrew Hollenhorst, por exemplo, preveem “cortes de meio ponto nas taxas em setembro e novembro e um corte de um quarto de ponto em dezembro”.
Michael Feroli, economista do JPMorgan, concordou com Clark e Hollenhorst, acrescentando que há “um forte argumento para agir” antes da próxima reunião, em 18 de setembro. De acordo com Feroli, Powell pode não “querer adicionar mais ruído ao que já foi um verão cheio de eventos”.
Dados macroeconômicos impulsionam a venda de criptomoedas
Enquanto isso, a volatilidade das criptomoedas fez com que os mercados sangrassem, com a capitalização total do mercado caindo 12%. O Bitcoin caiu 12,35%, negociado a US$ 53.000 atualmente, enquanto o Ethereum perdeu 20%.
Alguns atribuem o crash ao mercado acionário japonês, que sofreu suas piores perdas desde 1987. O analista de mercado Zach Jones associa a queda ao fato de o Japão defender sua moeda iene e se desfazer de todos os seus títulos do Tesouro (dívida de propriedade dos EUA).
“O Japão criou uma bolha de tudo nos anos 80/90. A bolha ficou tão grande que, nos 30 a 40 anos seguintes, seu mercado de ações nunca mais chegou perto das altas da bolha. A economia dos EUA tem um índice de 122% de dívida em relação ao PIB, o que é insano. O Japão dobrou esse índice. O país estava em uma situação difícil: ou deixava sua moeda entrar em colapso e vivia um colapso semelhante ao da Grande Depressão ou imprimia dinheiro e hiperinflacionava sua moeda. Eles optaram por imprimir centenas de bilhões de dólares por dia para defender sua moeda. Isso tem sido inevitável para qualquer pessoa que preste atenção aos mercados”, escreveu Jones.
Em outro lugar, o candidato do Republic ticket para as eleições de novembro, Donald Trump, culpa Kamala Harris, Joe Biden e a “liderança inepta dos EUA” pela recente queda dos mercados financeiros.
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