Desde que a Shiba Inu (SHIB) atingiu o topo local de US$ 0,00001 em 12 de agosto, os traders têm tido uma rara sequência de lucros ao apostar na queda de preço. Uma análise aprofundada dos dados do mercado de derivativos mostra que os ursos seguem dominando a tendência da memecoin.
Os short traders são investidores que implementam estratégias de negociação para lucrar com a queda de preços de um determinado ativo. No mês passado, esses traders da obtiveram milhões em lucros com a Shiba Inu. Os dados atuais mostram que eles estão se posicionando ativamente para obter mais ganhos com esta estratégia.
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Ursos dominam os mercados futuros de Shiba Inu
O preço da Shiba Inu atingiu um topo de 3 meses em 12 de agosto. Mas, desde então, os short traders estão em uma sequência de vitórias, de acordo com as estatísticas da Coinglass – um agregador de dados de derivativos cripto.
Nos últimos 30 dias de negociação, o gráfico abaixo ilustra o número de posições compradas liquidadas que ultrapassaram as vendidas em 20 dias. Isto significa que os ursos alcançaram uma dominância de 67% entre 7 de agosto e 7 de setembro.
Nos mercados futuros, os traders tomam emprestado e vendem ativos (como ações ou criptomoedas) com a expectativa de que o preço aumente ou diminua. O seu objetivo é recomprar estes ativos no futuro, devolvê-los ao credor e embolsar a diferença de preço como lucro.
Aqueles que apostam num aumento de preços assumem uma posição “long”, enquanto aqueles que apostam numa queda de preços abrem uma posição “short”. Assim, um evento de Liquidação long é desencadeado quando o preço do ativo cai rapidamente, resultando em perdas que excedem o valor da garantia ou “margem” apresentada pelos traders.
Notavelmente, houve liquidações de US$ 1,04 milhão em posições long desde 31 de agosto, o que é significativamente superior aos US$ 254.000 de shorts liquidados. Isto mostra que a negociação a descoberto continua a ser a estratégia de negociação dominante e mais lucrativa nos mercados de futuros da Shiba Inu.
Essas grandes liquidações em um curto período aumentam a probabilidade de um long squeeze. Esse nome é dado a uma situação de mercado em que os preços descem rapidamente, fazendo com que os investidores que detêm posições long (de compra) vendam os seus ativos para reduzir perdas ou cumprir os requisitos de margem.
Isto poderia potencialmente exacerbar a queda de preço da SHIB nos próximos dias, a menos que haja uma mudança significativa no sentimento mais amplo do mercado.
Aumento dos fluxos de capital sugere que os short traders não estão desistindo
Normalmente, quando o preço de um ativo cai, os investidores transferem capital. No entanto, uma tendência contrária surgiu nos mercados futuros esta semana. Entre 2 e 8 de setembro, os juros em aberto da SHIB aumentou em US$ 1,8 milhão. Enquanto isso, o gráfico abaixo mostra que o preço caiu mais 4% durante esse período.
Os contratos em aberto somam o valor total dos contratos de derivativos/futuros ativos para um ativo. Normalmente, a tendência de alta nos juros em aberto é um sinal de alta, indicando aumento dos fluxos de capital.
No entanto, dado as liquidações prevalecente, um aumento dos juros em aberto durante uma tendência de queda do preço com a duração de um mês implica que os short traders estão a entrar em mais posições de venda, somando-se às existentes.
Em conclusão, a divergência negativa entre os fluxos de capital e a atual tendência de preços da SHIB sugere que os traders desejam obter ainda mais lucro com esta estratégia.
Previsão de preço: SHIB pode ir a US$ 0,000006?
A dinâmica atual nos mercados de derivativos sugere que os traders da SHIB poderiam empurrar o preço abaixo de US$ 0,000007. Os dados globais do In/Out of the Money (GIOM) retratam a distribuição do preço de entrada dos atuais detentores da memecoin.
Notavelmente, mostra que 82.710 endereços compraram 28,15 trilhões de SHIB ao preço médio de US$ 0,000008.
No entanto, depois de quase um mês de lucros ao vender a descoberto, o preço está agora à beira de perder esse suporte. E se esse suporte ceder, como previsto, os ursos poderão pressionar por uma reversão de preço em direção a US$ 0,000005.
Ainda assim, os compradores podem tentar recuperar o controle se o preço subir acima de US$ 0,000014. No entanto, o nível de resistência em torno de US$ 0,000010 representa um obstáculo significativo. Conforme mostrado acima, 418.430 endereços compraram 293,14 trilhões de tokens SHIB ao preço médio de US$ 0,000010.
Se a venda for antecipada, o preço poderá render-se a outra reversão de baixa. Mas, se esse nível de resistência cair, a Shiba Inu poderá recuperar o nível de US$ 0,000014.
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