Atualmente, o Bitcoin está testando a média móvel de 52 semanas, um indicador historicamente utilizado para identificar a tendência do mercado.
Quando o preço se mantém acima dessa média, é sinal de que podemos esperar um período prolongado de alta; quando está abaixo, geralmente indica meses de retração.
Análise técnica do Bitcoin
Desde as primeiras 52 semanas de histórico do Bitcoin, o preço se manteve acima da média móvel. No entanto, quando houve o rompimento abaixo dessa média, o mercado entrou em um ciclo de baixa que durou 61 semanas.
Após esse período, o Bitcoin passou por dois anos e meio de alta contínua, até maio de 2018. No entanto, ao romper novamente abaixo da média móvel de 52 semanas, o mercado entrou em queda e o BTC seguiu em retração pelo restante do ano.
Em 2020, o preço do Bitcoin caiu abaixo da média móvel de 52 semanas por um breve período. Durante quatro semanas de caos generalizado nos mercados financeiros devido ao crash causado pela COVID-19.
No entanto, o BTC rapidamente recuperou e voltou a subir, mantendo-se em alta até 2022, quando o rompimento abaixo da média ocorreu novamente.
Como você deve se lembrar, após esse período, o mercado permaneceu em baixa por 62 semanas. No entanto, em março de 2023, o Bitcoin rompeu acima da média móvel de 52 semanas, e agora estamos observando o que vem a seguir.
Atualmente, estamos testando a média móvel de 52 semanas, que tem atuado como suporte, pela segunda vez nas últimas seis semanas. Esse sinal é preocupante. Se o preço não se recuperar e voltar a subir a partir desse ponto, é possível que um novo ciclo de baixa, potencialmente durando mais 60 semanas, esteja se aproximando.
Leia mais: O que é o Halving do Bitcoin? – Tudo o que você precisa saber
Indicadores on-chain
Vamos analisar o que os dados on-chain revelam no momento:
O Holder Realized Price é a média do preço pelo qual os Bitcoins atualmente mantidos por investidores de curto prazo (aqueles que possuem Bitcoin por menos de 155 dias) foram adquiridos. Essa métrica ajuda a identificar o custo base dos Bitcoins para esses investidores.
Estamos encerrando a semana com um viés de baixa. A queda de hoje ampliou a distância em relação ao preço médio pago por esses investidores de curto prazo, reforçando a tendência de baixa no mercado.
O indicador Bitcoin: UTXOs in Profit/Loss analisa a situação financeira dos Unspent Transaction Outputs (UTXOs) com base no preço atual do Bitcoin em comparação com o preço quando essas transações foram registradas. O gráfico mostra que, a cada topo desde o recorde histórico, o número de investidores no lucro (representado pelas barras verdes) aumenta, e muitos estão realizando suas posições.
Simultaneamente, essas posições estão sendo absorvidas por novos investidores, resultando em um crescimento no número de investidores em prejuízo (barras vermelhas). Se essa tendência continuar, pode haver um ponto em que os investidores em prejuízo comecem a liquidar suas posições, potencialmente intensificando a pressão de venda e conduzindo a um mercado de baixa mais severo.
Já o modelo BTC: Mean Hash Rate (7d Moving Average) refere-se à média móvel de sete dias da taxa de hash da rede Bitcoin. A taxa de hash mede o poder computacional total que os mineradores utilizam para validar transações e assegurar a rede. Enquanto muitos indicadores permanecem com um viés de baixa, esse indicador específico continua com uma tendência positiva.
Taxa de hash em alta
Mesmo após o recorde histórico, a taxa de hash tem se mantido alta, sugerindo que os mineradores estão aumentando seu poder computacional. Isso pode indicar que eles ainda têm confiança na valorização do Bitcoin. Em ciclos anteriores, os mineradores reduziram seus investimentos em mineração após máximas históricas, antecipando uma queda no preço do BTC.
Portanto, apesar do otimismo dos mineradores, os dados on-chain sugerem que estamos próximos de um possível mercado de baixa. Juntando isso com a análise da média móvel de 52 semanas, caso o preço do BTC rompa abaixo dessa média nas próximas semanas, poderemos entrar em um prolongado mercado de baixa. Portanto, é crucial monitorar atentamente o suporte atual do BTC, pois ele representa um ponto de inflexão histórico.
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