Fazer trading no inverno cripto não é uma tarefa fácil, mas pode ser feito. No entanto, o trading dependerá de suas necessidades e desejos de investimento. E por se tratar de um mercado de baixa, é importante que o investidor tenha muita atenção e possua os conhecimentos necessários para evitar perder dinheiro.
Por isso, muitos investidores preferem utilizar sinais de trading durante o inverno cripto.
De ferramentas padrão de gerenciamento de trading a uma compreensão completa de ordens de stop loss e slippage, se você souber negociar em um mercado em baixa e puder controlar suas emoções, a negociação pode ser lucrativa.
Neste artigo, vamos entender os diferentes aspectos do trading no inverno cripto.
Neste artigo:
- O que é o inverno cripto?
- Diferentes tipos de inverno cripto
- A psicologia e os sinais de trading no inverno cripto
- Trading no inverno cripto
- Dicas para ganhar dinheiro no bear market
- Perguntas frequentes
O que é o inverno cripto?
Um inverno cripto ou bear market é quando os preços dos ativos estão caindo, normalmente durante um período prolongado de tempo. Pode durar meses ou até anos e tem um efeito devastador no mercado.
Esse tipo de mercado é caracterizado por altos níveis de volatilidade, pois os investidores ficam cada vez mais preocupados com as perspectivas futuras, vendendo seus ativos, o que pode fazer com que os preços caiam ainda mais.
As criptomoedas estão enfrentando atualmente um dos invernos cripto mais brutais em seus 13 anos de história.
Foi um ano brutal para os investidores em criptomoedas. Depois que um rali prolongado do mercado viu a capitalização do mercado global de criptomoedas chegar a US$ 3 trilhões no final de 2021, o Bitcoin e outros ativos digitais foram atingidos por turbulências macroeconômicas, sofrendo um declínio que fez com que muitos dos novos adotantes de criptomoedas do ano passado corressem pelas suas vidas. Hoje, o mercado vale pouco menos de US$ 1 trilhão, com Bitcoin e Ethereum sendo negociados mais de 70% abaixo de seus máximos históricos.
Mas, embora este ano tenha testado até mesmo os mais fervorosos crentes em criptomoedas, os primeiros usuários se acostumaram com a extrema volatilidade em ambas as direções. As criptomoedas historicamente cresceram aproximadamente a cada quatro anos, à medida que novos participantes descobrem a tecnologia e o hype aumenta, mas elas sempre sofreram quedas graves depois que a euforia do mercado atinge um pico.
Essas desacelerações ficaram conhecidas como fases de “inverno cripto”, caracterizadas por quedas significativas na atividade e no interesse do mercado, perdas de projetos e vendas extremas.
Embora poucos fãs de cripto dêem as boas-vindas aos mercados de baixa, eles podem oferecer uma excelente oportunidade para se recuperar e fazer um balanço antes do próximo ciclo do mercado.
Diferentes tipos de inverno cripto
Existem três tipos principais de mercados de baixa: os cíclicos, estruturais e orientados a eventos.
Os mercados cíclicos são normalmente causados por uma recessão econômica, quando as empresas são forçadas a cortar gastos e investimentos. Esse tipo de mercado em baixa geralmente dura de um a dois anos.
Já os mercados estruturais são causados por problemas de longo prazo na economia, como queda na produtividade ou mudanças demográficas. Costumam durar vários anos.
Os mercados orientados por eventos são causados por um evento específico, como um desastre natural, uma crise financeira ou a falência de uma exchange. Eles podem durar algumas semanas ou meses.
Dedicar algum tempo para analisar em que tipo de mercado de baixa você está pode melhorar muito as chances de suas estratégias de trading no inverno cripto funcionarem.
A psicologia e os sinais de trading no inverno cripto
A psicologia pode desempenhar um papel significativo no sucesso de um investidor. Cada estágio do ciclo do mercado corresponde a um estado psicológico típico, e saber disso pode ajudá-lo a evitar tomar decisões baseadas em emoções.
Por exemplo, quando o mercado está próximo ou em máximos históricos, a euforia prevalece. Os investidores podem cair em uma falsa sensação de complacência e acabar tomando decisões das quais podem se arrepender (como comprar mais criptomoedas no pico do mercado) ou pensar que uma determinada criptomoeda só vai continuar subindo.
Por outro lado, nas profundezas de um mercado em baixa, os investidores sofrem de descrença e agonia e podem sentir que os mercados nunca mais subirão.
É muito difícil fazer investimentos estratégicos ou decisões de investimentos quando você está dominado por fortes emoções, então considere ter um plano para diferentes cenários de mercado.
No mercado em alta, é recomendável que os investidores não se deixem levar pelo FOMO, e não sigam a manada. Já no mercado em baixa, é importante entender que nem tudo está perdido e que, com a estratégia correta, é possível ter lucros significativos com as criptomoedas.
Utilizar sinais de trading podem ser uma ótima estratégia para investidores iniciantes. Já que um, ou vários traders experientes, analisam o mercado e fornecem informações precisas sobre quais criptomoedas comprar e quando vendê-las.
Trading no inverno cripto
A venda a descoberto, ou short, permite que os traders especulem sobre a queda do preço dos ativos e, se a previsão estiver correta, obtenham lucro. É importante observar que, mesmo em mercados de baixa, o preço de um token pode subir ou cair. Portanto, se o preço do ativo subir, haverá uma perda.
Algumas das estratégias de trading no inverno cripto adotada por traders experientes são:
Assuma uma posição de venda a descoberto (short)
Como diz o ditado, ‘a tendência é sua aliada’. A venda a descoberto (ou short) é uma maneira pela qual você pode seguir o impulso direcional em um mercado em baixa – você assumiria uma posição de venda (ficar vendido), especulando sobre a queda dos preços do mercado.
Se sua previsão der certo, você terá lucro. Mas mesmo no inverno cripto, os preços podem se mover de qualquer maneira. Portanto, você sofrerá uma perda se a ação do preço se mover contra sua posição.
Encontre uma boa posição de entrada
Quando o declínio no preço atinge a marca de 20%, é oficial – o território do mercado de baixa foi inserido. Se estiver procurando vender a descoberto, por exemplo, esse pode ser um bom ponto para abrir a posição. Embora seja provável que o preço continue caindo, é impossível saber por quanto tempo ele continuará caindo ou se continuará caindo. Se continuar, também não há como saber quanto tempo durará o declínio (a próxima estratégia trata disso).
Realize lucros em intervalos regulares
A provável direção da ação do preço em um mercado de baixa é descendente. Esta pode ser uma oportunidade de obter lucros regularmente, mas é importante lembrar que os preços podem subir de vez em quando, mesmo em mercados de baixa.
Defina uma ordem de stop loss
Uma ordem stop-loss é uma instrução que permite que você saia de uma posição automaticamente quando um determinado preço menos favorável é atingido. Portanto, se você estiver vendendo a descoberto, sua ordem de stop loss estaria a um preço maior do que aquele em que você abriu sua posição e vice-versa se você estiver comprando. Essa estratégia de gerenciamento de risco ajuda a reduzir as perdas se o mercado se mover contra você.
Geralmente, todo sinal de trading de criptomoedas vai trazer informações sobre o ativo a ser comprado, o preço de entrada, o stop-loss e quando realizar lucros. Além disso, alguns sinais informam sobre a alavancagem que deve/pode ser usada e qual é o percentual de risco do trading.
Os sinais de trading são uma excelente ferramenta para traders iniciantes ou que estão em processo de aprendizado, já que eles possuem todas as informações necessárias para realizar uma negociação corretamente e ainda contam com a experiência de traders profissionais. Portanto, vale a pena utilizar os sinais de trading para montar uma estratégia de negociação no inverno cripto.
Dicas para ganhar dinheiro no bear market
Dicas para investidores de longo prazo
Defina sua alocação de ativos
A alocação estratégica de ativos – decidir como dividir seu portfólio entre diferentes ativos – não é apenas para ações e títulos. No investimento em criptomoedas, significa decidir quanto do seu portfólio alocar para certas moedas ou tipos de moedas. Por exemplo, um investidor pode deter 50% de bitcoin (BTC), 30% de ethereum (ETH) e 20% de outras grandes altcoins.
Compre apenas qualidade
Embora possa ser tentador comprar criptomoedas novas, pequenas e não testadas na esperança de “encontrar uma mina de ouro” ou obter lucro rápido em um mercado em alta, os investidores de longo prazo seriam sábios em ficar com ativos que eles ficariam confortáveis segurando mesmo nas profundezas de um mercado de baixa.
Antes de clicar em “comprar”, pergunte a si mesmo se você ficaria feliz em manter essa criptomoeda por meio de uma redução de 80%.
Compre na queda
O mercado de cripto é extremamente volátil e, embora isso possa ser amedrontador, também apresenta aos investidores de longo prazo amplas oportunidades de comprar cripto com um “desconto” durante quedas, correções e quedas.
Embora isso nem sempre seja aconselhável para traders de curto prazo, a compra de criptomoedas durante as quedas do mercado pode ser benéfica para aqueles com visão de longo prazo.
Reequilibrar regularmente
Alguns investidores tentam cronometrar os altos e baixos do mercado, mas isso não pode ser feito com precisão e consistência. Portanto, uma maneira de incorporar o registro de lucros em seu portfólio é rebalanceá-lo regularmente, digamos, a cada 12 a 18 meses. O reequilíbrio é o ato de vender vencedores e comprar perdedores para redefinir seu portfólio para sua alocação estratégica de ativos.
Dicas para traders de curto prazo
Conheça seus alvos
Um dos erros de trading mais comuns é não saber exatamente a que preço você deseja comprar ou vender uma criptomoeda. “Vou improvisar” é uma receita para o desastre. Se você não tem em mente os preços precisos de compra e venda, pode ser arrastado pelo mercado e tomar uma decisão que pode perder dinheiro.
Use ordens de stop-loss
Para limitar suas perdas, você pode colocar um comando em sua plataforma de negociação para vender automaticamente sua criptomoeda se o preço cair abaixo de um determinado nível. Suponha que você compre ETH por R$ 6,260, mas queira vender sua posição se o ETH cair abaixo de R$ 6,100. Você pode colocar uma ordem de “stop-loss” em sua plataforma de negociação, para que ela venda automaticamente seu ETH se seu valor cair abaixo de R$ 6,100.
Retire seus lucros regularmente
Uma vez que os traders de curto prazo pretendem entrar e sair de negociações rapidamente, eles precisam obter lucros regularmente. Durante os mercados de alta, os traders podem se deixar levar pela euforia predominante e podem optar por manter uma criptomoeda por mais tempo do que o planejado. Isso é altamente arriscado, pois o mercado pode cair repentinamente e acabar com seus lucros.
Não negocie com alavancagem, a não ser que saiba o que está fazendo
Alguns traders pedem dinheiro emprestado para comprar criptomoedas. A maneira mais comum de fazer isso é por meio de “contratos futuros”. Esses instrumentos financeiros dão aos traders a capacidade de “alavancar” seu dinheiro – para comprar mais criptomoedas do que poderiam comprar apenas com dinheiro.
Embora nem todas as plataformas de criptomoedas permitam alavancagem, ela pode chegar a 500 vezes o dinheiro que você possui, como na exchange StormGain, por exemplo. Assim, em certas plataformas, um trader com R$ 1.000 em sua conta pode comprar criptomoedas no valor de R$ 20.000. O perigo de negociar com alavancagem é que, se o valor do seu investimento cair, você poderá perder muito mais dinheiro do que tem.
Perguntas frequentes
O que é o inverno cripto?
É possível ganhar dinheiro no inverno cripto?
Sinais de trading são bons para o inverno cripto?
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