Um grande lote de opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) expiram nesta sexta-feira (22). Confira como isso pode afetar o preço das criptomoedas.
Opções são contratos de derivativos que permitem aos traders comprar ou vender um ativo a um preço específico em uma data de vencimento específica. No entanto, se o titular da opção decidir não comprar ou vender a criptomoeda em questão, ele não será obrigado a fazê-lo.
Isto torna as opções um instrumento mais flexível do que o mercado de futuros, que exigem que você feche uma posição independentemente de estar no lucro ou prejuízo.
Correção não altera sentimento dos traders
O valor nominal dos 25.414 contratos de opções de Bitcoin e dos 252.603 contratos de opções de Ethereum que expiram hoje é de US$ 1,68 bilhão e US$ 898 milhões, respectivamente.
O vencimento poderá causar maior volatilidade no mercado e afetará o preço das duas maiores criptomoedas?
De acordo com Deribit, a relação de venda/compra do BTC permanece em 0,57. Isso significa que os traders estão vendendo um pouco mais opções de compra (long) do que opções de venda (short).
O ponto crítico, ou seja, o preço pelo qual o ativo causará perdas financeiras ao maior número de detentores, é de US$ 67 mil. Enquanto isso, os analistas do Greeks.live observam que os participantes nos mercados de derivativos permanecem otimistas, apesar de o mercado ter entrado em correção.
“Dada a alta recente no RV e a alta contínua no IV, os dados de opções mostram que os pontos fortes de compra e venda estão mais equilibrados e os fundamentos de alta do mercado ainda permanecem.”
A relação de venda/compra no Ethereum é de 0,51 e o ponto máximo é de US$ 3.500.
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O que acontecerá com o preço do BTC e do ETH?
Esta semana, o BTC caiu brevemente abaixo de US$ 62.000, mas conseguiu recuperar parcialmente sua posição. No fechamento da matéria, o ativo era negociado a US$ 66.350. O ETH opera de forma semelhante, caindo imediatamente para US$ 3.100.
Prever como o mercado se comportará no dia do vencimento de um grande número de contratos é uma tarefa muito difícil, especialmente quando se somam eventos que afetam o histórico das notícias.
No entanto, os traders devem monitorar a situação de perto para garantir que o aumento da volatilidade não conduza à ativação indesejada de ordens de stop loss ou a decisões de negociação erradas.
Não devemos esquecer que o impacto do vencimento das opções é de curto prazo. Regra geral, no dia seguinte, o mercado retomará seu estado normal e compensará os fortes desvios de preços.
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