Opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) que totalizam US$ 1,5 bilhão estão próximas do vencimento, enquanto o mercado permanece relativamente calmo. No entanto, essa estabilidade pode ser breve.
O encontro anual do banco central em Jackson Hole, que começa hoje, é amplamente visto como o evento macro mais notável do mês. Os investidores estão particularmente focados em qualquer notícia sobre possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed).
Opções de Bitcoin e Ethereum
De acordo com a Deribit, mais de US$ 1,12 bilhão em opções de Bitcoin estão prestes a vencer, com um ponto máximo de US$ 60.000. Esse lote de opções inclui 18.440 contratos, uma diminuição em relação aos 24.383 da semana passada. A relação put-to-call permanece estável em 0,83.
O ponto máximo no mercado de opções é o nível de preço onde o maior número de opções expira sem valor, causando a maior perda financeira para os detentores de opções e o menor pagamento pelos vendedores. Esse nível é frequentemente onde os formadores de mercado têm o maior incentivo para direcionar o preço.
A relação put-to-call, que compara o número de puts (apostas em declínios) a calls (apostas em aumentos), fornece mais insights. Uma relação abaixo de 1 indica um sentimento otimista com mais calls do que puts, enquanto uma relação acima de 1 sugere uma perspectiva pessimista.
Para o Ethereum, US$ 378,39 milhões em opções estão prestes a vencer, abrangendo 141.410 contratos, uma queda em relação aos 183.821 da semana passada. O ponto máximo é US$ 2.625, com uma relação put-to-call de 0,92.
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Movimentações de mercado
Analistas da Greeks.live comentaram sobre as condições de mercado que antecedem o vencimento de hoje. Eles observaram que os eventos e dados macroeconômicos desta semana não provocaram grandes movimentos no mercado, levando a uma contínua queda na volatilidade histórica das criptomoedas (RV) e uma diminuição gradual nas expectativas de volatilidade do mercado de opções.
“Analisando os dados de opções, as posições em opções semanais continuam a cair, representando pouco menos de 7% do total nesta semana. Também não houve elevação significativa da IV na reunião anual do banco central desta semana. Com o mercado relativamente estável, esperar parece ser a melhor estratégia. Os dados de opções sugerem que o mercado está em um ciclo altamente calmo, com uma estrutura de prazo sólida e uma expectativa gradualmente decrescente de volatilidade futura no mercado de opções,” sugeriram os analistas da Greeks.live.
Atualmente, o Bitcoin está negociado a US$ 61.270, refletindo um modesto aumento de 0,7% nas últimas 24 horas. Da mesma forma, o Ethereum subiu 2,1% e está se aproximando de US$ 2.700.
Historicamente, os vencimentos de contratos de opções costumam desencadear movimentos de preço acentuados, mas temporários, levando a incerteza e volatilidade à medida que os traders se preparam para essas mudanças. No entanto, o mercado geralmente se estabiliza logo após os vencimentos.
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