Uma quantidade substancial de opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) expirará em 12 de abril de 2024. O valor nocional de 21.000 contratos de BTC e 230.000 contratos de ETH que expiram é de US$ 1,5 bilhão e US$ 800 milhões, respectivamente.
Como o vencimento dessas opções sobretudo pode levar a uma maior volatilidade no mercado e impactar os preços do Bitcoin e do Ethereum?
Volatilidade voltou ao mercado de criptomoedas?
Conforme o Greeks.live, o índice de venda/compra do BTC é de 0,62. Isso significa que o ponto de máximo – o preço pelo qual o ativo causará perdas financeiras para o maior número de detentores – é de US$ 69.000.
Enquanto isso, a relação venda/compra no Ethereum é de 0,49, e o ponto de dor máximo para o ETH é de US$ 3.425.
Os analistas do Greeks.live notaram um aumento acentuado na volatilidade do mercado de criptomoedas esta semana. Já que o saldo está entre US$ 70.000 para o Bitcoin e US$ 3.500 para o Ethereum. Ao passo que as chamadas shorts calls estão surgindo como a negociação mais dominante do mês.
Além disso, a proximidade do halving do Bitcoin tem superado as expectativas.
“Dada a recente desaceleração nos fluxos de entrada de ETFs e o sentimento mais moderado, vender no médio prazo é de fato a melhor opção e, no curto prazo, vale a pena fazer isso à medida que o halving se aproxima”, comentaram os analistas do Greeks.live.
O Bitcoin apresentou uma volatilidade significativa nesta semana, com o preço do ativo caindo abaixo de US$ 66.000 e subindo acima de US$ 72.000. Neste momento, o BTC é negociado na casa do US$ 70.500.
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O que são opções de criptomoedas?
Os traders podem utilizar as opções de criptomoedas, que são contratos de derivativos, para comprar ou vender um ativo a um preço pré-determinado em uma data de vencimento.
Por exemplo, se o proprietário da opção decidir não comprar ou vender criptomoedas, ele não é obrigado a fazê-lo. O que torna as opções mais flexíveis do que os futuros. Também torna as opções mais flexíveis do que os futuros, que exigem que você feche uma posição independentemente de lucros ou perdas.
Previsão incerta
Ainda assim é bastante difícil prever como o mercado se comportará no dia de vencimento de muitos contratos, especialmente se forem adicionados eventos que afetem o histórico de notícias.
Certamente traders e investidores de criptomoedas devem monitorar de perto a situação para garantir que o aumento da volatilidade não leve a ordens de stop-loss indesejadas ou a decisões de negociação ruins.
Os investidores devem se lembrar de que o impacto do vencimento da opção sobre o preço do ativo subjacente é de curto prazo. Ainda que como regra geral, no dia seguinte, o mercado voltará ao seu estado normal e os fortes desvios de preço serão compensados.
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