O mercado de memecoins, com a atração de lucros rápidos alimentados por tendências virais e o hype das redes sociais, atraiu milhões de investidores.
Contudo, a realidade é desanimadora. Cerca de 97% das criptomoedas deste tipo colapsam em um curto período. Compreender os fatores por trás do sucesso ou fracasso dessas altcoins é crucial para os investidores interessados neste setor.
O difícil mercado de memecoins
Memecoins frequentemente capitalizam em tendências virais e o burburinho das redes sociais para ganhar tração rapidamente. No entanto, essa abordagem geralmente carece de viabilidade a longo prazo.
Em uma entrevista exclusiva com o BeInCrypto, Alvin Kan, COO da Bitget Wallet, disse que a principal razão para o fracasso das moedas meme reside no pensamento de curto prazo.
“A maioria dos desenvolvedores de memecoins lança um token apenas para capturar o hype do mercado por um curto período — semanas ou talvez meses. Uma vez que esse hype inicial acaba e o FOMO dos investidores diminui, a presença do token quase deixa de existir no mercado cripto mais amplo,” explicou Kan.
Após um sucesso significativo no primeiro trimestre de 2024, quase todas as memecoins desmoronaram este ano devido à falta de previsão. Na verdade, muitas moedas são construídas puramente com base no hype, sem valor inerente ou estratégia de longo prazo. Após um surto inicial de entusiasmo, a ausência de engajamento sustentado e utilidade leva à sua queda.
Portanto, uma vez que o hype desaparece, as moedas meme desaparecem das plataformas de negociação e dos portfólios dos investidores. Em 2024, impressionantes 97% das memecoins colapsaram, refletindo a natureza especulativa e efêmera desses tokens. Em média, uma moeda meme sobrevive apenas cerca de um ano, em comparação com três anos para outros projetos cripto.
O segredo do sucesso
Apesar das estatísticas desanimadoras, algumas moedas meme desafiaram as probabilidades, prosperando muito depois que o burburinho inicial desapareceu. Kan acredita que mecoins de sucesso compartilham características comuns, como utilidade além do hype, tokenomics inovadoras e marketing estratégico.
Por exemplo, a Shiba Inu (SHIB) começou como um simples rival da Dogecoin (DOGE) mas desde então evoluiu para um projeto multifacetado com integrações DeFi, staking e recursos de jogos Web3. Outras como Bonk (BONK) e Floki (FLOKI) também demonstraram que oferecer aplicações no mundo real pode impulsionar uma moeda meme além de seu status de novidade.
“Se você olhar para os tokens de melhor desempenho deste ano, como BONK, FLOKI ou SHIB, todos possuem um ecossistema extenso que cria uma utilidade mais ampla para o token. Desenvolvedores que valorizam o sucesso a longo prazo garantem que suas moedas meme tenham um layout de distribuição forte e eles se envolvem em discussões com líderes de opinião, organizam sessões de AMA com os desenvolvedores e promovem o projeto através de parcerias e colaborações,” acrescentou Kan.
Essa evolução de simples memes para tokens úteis é crucial para a sobrevivência no mercado de criptomoedas altamente competitivo e especulativo.
Além da utilidade, memecoins de sucesso frequentemente possuem tokenomics que priorizam o valor a longo prazo. BONK, por exemplo, alocou 40% de sua oferta para incentivos comunitários. Ao criar recompensas claras para os detentores, isso incentiva o engajamento contínuo e o apoio de sua base de usuários.
O marketing é outra área onde a linha entre o sucesso e o fracasso é traçada. Segundo Kan, uma moeda meme “pump-and-dump” se envolve em campanhas de marketing virais que são virais, mas superficiais. Essas táticas podem envolver cobertura midiática de baixa qualidade ou atividade de mídia social impulsionada por bots, que podem levar a um pico de interesse seguido por um rápido declínio.
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A espada de dois gumes
Plataformas como X (anteriormente Twitter) desempenham um papel desproporcional na condução da febre das memecoins. Figuras proeminentes da indústria, como Elon Musk, são conhecidas por provocar surtos nos preços das moedas meme com um único tweet. Em um ambiente de mídia social não regulamentado ambiente de mídia social, rumores e entusiasmo especulativo podem rapidamente elevar os preços — ou derrubá-los.
Recentemente, o TikTok emergiu como outra plataforma poderosa para promoções de moedas meme. Desafios virais incentivando usuários a comprar tokens específicos levaram a picos de preço de curto prazo. Embora essa estratégia possa trazer atenção significativa para uma moeda, muitas vezes resulta em extrema volatilidade, e o preço do token pode despencar tão rapidamente quanto subiu.
Esforços coordenados movidos pela comunidade para impulsionar a popularidade de uma moeda podem ser uma espada de dois gumes. Embora essas campanhas possam levar a surtos de preço, elas também carregam o risco de manipulação de mercado.
Investidores de varejo muitas vezes se encontram em desvantagem quando alguns grandes detentores orquestram um aumento de preço, apenas para sair do mercado após obterem lucros significativos, deixando os investidores menores com ativos desvalorizados.
“O senso de pertencimento a uma comunidade, combinado com o medo de perder a ‘próxima grande coisa’, leva mais investidores a comprar. À medida que mais pessoas veem postagens e discussões sobre o aumento do valor da moeda, elas entram, esperando pegar a onda. Os investidores devem estar cientes dessas tendências, entendendo que estão apostando puramente na capacidade da comunidade de impulsionar o hype, tornando essas moedas especulativas e arriscadas,” disse Kan à BeInCrypto.
Na verdade, um dos maiores riscos é a prevalência de golpes e rug pulls. Cerca de 55,24% das moedas meme são classificadas como maliciosas, com blockchains como Base apresentando as maiores taxas de golpes, atingindo 59,15%, seguidas de perto por Ethereum com 55,59%. Essa alta prevalência de projetos fraudulentos enfatiza a necessidade de pesquisas diligentes.
Aprendendo com outras memecoins
Outra estatística crítica revela que 98,6% das memecoins em certas plataformas, como o Pump.fun da Solana, falham até mesmo em ser lançadas com sucesso. Isso reflete como é fácil criar moedas meme, mas também os desafios em trazê-las ao mercado e manter um valor de longo prazo.
Os investidores devem estar cientes desses riscos e tendências. Na maioria dos casos, as moedas meme são ativos especulativos, e seu valor é amplamente determinado pela capacidade da comunidade de sustentar o hype. Quando o interesse diminui, o valor da moeda pode colapsar, muitas vezes para níveis próximos a zero.
Por outro lado, os desenvolvedores que visam o sucesso devem priorizar a transparência, construir credibilidade com sua comunidade e adotar estratégias de marketing maduras.
“Se você observar as moedas meme recentemente bem-sucedidas, elas possuem vários componentes DeFi. Os desenvolvedores criam um ecossistema onde essas moedas podem ser usadas para staking, gamificação ou integração com NFT. Essas iniciativas criam oportunidades de ganhos passivos para os detentores. Assim, mesmo em um mercado em baixa, sempre há uma utilidade e transação contínua para os tokens,” concluiu Kan.
Entender os fatores por trás do sucesso e do fracasso pode fazer toda a diferença. Os investidores devem permanecer cautelosos, reconhecendo que o mercado de moedas meme é altamente especulativo e sujeito a extrema volatilidade.
Enquanto isso, novos projetos que visam estabelecer credibilidade em meio ao ceticismo do mercado devem priorizar a transparência. Auditorias de terceiros, parcerias na indústria e comunicação consistente podem ajudar a construir uma reputação confiável.
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