A Marathon Digital Holdings (MARA), uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin de capital aberto, fez avanços significativos em sua estratégia de aquisição de criptomoedas. Em um comunicado nesta quarta-feira (27), a empresa revelou a compra de 6.474 Bitcoin (BTC) durante o mês de novembro.
Isso eleva o total de holdings da empresa para 34.794 BTC, atualmente avaliados em aproximadamente US$ 3,3 bilhões com base no preço à vista do Bitcoin de US$ 95 mil.
Marathon Digital consolida posição como líder em posse de Bitcoin
As aquisições foram financiadas através da recente oferta de notas seniores conversíveis de US$ 1 bilhão sem juros da Marathon. Supostamente, isso resultou em até US$ 980 milhões em receitas após custos de transação. Contudo, a empresa usou US$ 200 milhões desses fundos para recomprar uma parte de suas notas de 2026.
Assim, a Marathon Digital afirmou que reservou US$ 160 milhões em reservas de caixa para futuras compras de Bitcoin, especialmente se o preço da criptomoeda cair.
…US$ 160 milhões em receitas restantes disponíveis, líquidos de custos de transação, para futuras compras de BTC em queda, afirmou a empresa .
Marathon Digital se fortalece, mas continua atrás da MicroStrategy
Com suas últimas aquisições, a Marathon Digital fortaleceu sua posição como a segunda maior detentora corporativa de Bitcoin, ficando atrás apenas da MicroStrategy. Enquanto a empresa de Saylor domina o espaço com 1,8% do suprimento total de Bitcoin, as holdings da Marathon representam aproximadamente 0,16%, uma posição notável na crescente tendência de adoção corporativa de Bitcoin.
Bitcoin é definitivamente algo que toda empresa deveria ter em seu balanço, afirmou recentemente o CEO da Marathon, Fred Thiel, em uma entrevista.
Thiel também enfatizou a escassez do Bitcoin, a utilidade como proteção contra inflação e desvalorização de moeda fiduciária. Enquanto isso, as aquisições agressivas da Marathon refletem uma tendência mais ampla entre empresas de capital aberto.
De acordo com dados do Bitcoin Treasuries, empresas públicas aumentaram suas holdings de Bitcoin de 272.774 BTC para 508.111 BTC no acumulado do ano (YTD). Apenas em novembro, as empresas adquiriram mais de 143.800 BTC, um aumento dramático em comparação com os aproximadamente 2.400 BTC comprados em outubro.
Movimentos estratégicos impulsionam adoções de bitcoin
A MicroStrategy liderou o movimento, adicionando mais de 130 mil BTC em novembro, incluindo uma compra recorde em uma única semana. No entanto, outras empresas também estão entrando na corrida de acumulação de Bitcoin.
Por exemplo, a Rumble, plataforma de compartilhamento de vídeos, anunciou planos de alocar até US$ 20 milhões de suas reservas de caixa em Bitcoin. A decisão veio após o CEO Chris Pavlovski receber incentivo de Michael Saylor, da MicroStrategy, para adotar o Bitcoin como ativo de tesouraria.
Da mesma forma, a Genius Group, uma empresa focada em IA, adquiriu US$ 14 milhões em Bitcoin no início deste mês. Comprometida em manter 90% de suas reservas em Bitcoin, a Genius Group visa aumentar seus investimentos em Bitcoin para US$ 120 milhões.
Compras em Bitcoin viram estratégia de expansão
As recentes aquisições de Bitcoin da Marathon e suas manobras financeiras fazem parte de uma estratégia de expansão mais ampla. A oferta de notas conversíveis de US$ 1 bilhão da empresa é sua segunda grande iniciativa de financiamento em 2024, após um esforço de captação de US$ 250 milhões relatado em julho. Essa rodada anterior também visava reforçar suas reservas de Bitcoin e expandir as operações de mineração.
Como relatado pelo BeInCrypto, a Marathon destacou seu compromisso em escalar operações enquanto mantém uma estratégia forte de tesouraria de Bitcoin.
Com financiamento sem juros garantido, estamos estrategicamente posicionados para capitalizar oportunidades de mercado e reforçar nosso papel como líder em mineração de Bitcoin, observou a empresa.
A abordagem agressiva da Marathon para aquisições de Bitcoin e seu planejamento financeiro foram bem recebidos pelo mercado. Suas ações fecharam quase 8% mais altas na quarta-feira, com ganhos no acumulado do ano de aproximadamente 14%, mostram dados no Yahoo Finance.
Analistas atribuem o desempenho das ações à capacidade da Marathon de alavancar seus recursos financeiros para crescimento. Eles se alinham com o entusiasmo mais amplo do mercado pelo Bitcoin. O rali da criptomoeda em 2024 despertou novo interesse entre investidores institucionais e corporativos, com o Bitcoin recentemente ultrapassando US$ 95.000 por moeda.]
Desafios em meio a volatilidade
No entanto, a empresa enfrenta desafios de receita e mudanças estratégicas em meio à volatilidade cripto. Especificamente, entre os desafios estava atender às expectativas de ganhos do terceiro trimestre (Q3) dos analistas. A mineradora de Bitcoin relatou uma perda de US$ 0,24 por ação, ligeiramente pior do que a perda antecipada de US$ 0,23 por ação. Isso resultou em uma surpresa de ganhos de 4,35%.
Diante desses desafios, a Marathon Digital Holdings tem diversificado suas operações além da mineração tradicional de Bitcoin. Além das atividades de mineração, a empresa também explora oportunidades em inteligência artificial (IA) e outras tecnologias emergentes. Isso pode ajudar a reduzir sua dependência da volatilidade do preço do Bitcoin e posicioná-la para crescimento em setores de alta tecnologia.
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