US$ 3,29 bilhões em contratos de opções de Bitcoin e Ethereum estão programados para vencer nesta sexta-feira (14). Isso pode desencadear volatilidade de preços de curto prazo e impactar, principalmente, a lucratividade dos traders.
Com abundância de contratos prestes a vencer, traders se preparam para possíveis flutuações no mercado. Especialistas destacam a importância da dor máxima e o impacto desses vencimentos nas movimentações de preço dos criptoativos.
Donos de Bitcoin e Ethereum se preparam para volatilidade
De acordo com dados da Deribit, 35.176 opções de Bitcoin vencem hoje, pouco mais do que na semana passada, quando 29.005 contratos de BTC foram encerrados. Os contratos de opções que expiram hoje têm uma relação put-to-call de 0,74 e um ponto de dor máximo de US$ 86 mil.
Essa relação indica um sentimento geralmente otimista, apesar da queda contínua do cripto pioneiro a partir da marca de US$ 90 mil.
Enquanto isso, 220.301 opções de Ethereum expirarão hoje, uma queda em relação às 223.395 da semana passada. Com uma relação put-to-call de 0,69 e um ponto de dor máximo de US$ 2.100, os vencimentos podem influenciar o movimento de preço de curto prazo do ETH.
O BTC estava sendo negociado a US$ 84.5322 – alta de 4,45% em 24hs – no momento deste texto. Já o ETH estava valendo US$ 1.933, valorização de 4,31% em 24 horas.
Isso sugere uma potencial recuperação para os preços de ambas, à medida que o dinheiro inteligente busca movê-los em direção ao nível de dor máxima. Segundo a teoria do Max Pain em negociação de opções, os preços tendem a gravitar em direção aos preços de exercício onde o maior número de contratos, tanto calls quanto puts, expiram sem valor.
A dor máxima tem diminuído semana após semana. Você vê isso continuando, ou uma reversão está por vir? Questionaram analistas da Deribit.
Analistas discutem sentimento do mercado cripto
De acordo com analistas da Greeks.live, o sentimento do mercado é predominantemente pessimista no curto prazo. Apesar dos dados positivos do CPI dos EUA (Índice de Preços ao Consumidor) no início desta semana.
Os traders estão observando níveis de suporte potenciais chave e discutindo um possível fundo para o BTC, com alguns sugerindo níveis de US$ 60 mil como um possível alvo de queda, escreveram.
Eles também observam que alguns acreditam que as tarifas do Presidente Trump e a inflação são motores de mercado mais significativos do que eventos geopolíticos como, por exemplo, um acordo de paz na Ucrânia.
Vladimir Putin diz que concorda com propostas de cessar-fogo – mas acrescenta que tem perguntas e a Rússia ‘agora está na ofensiva em todas as áreas’, relatou a Sky News.
Ajustes, volatilidade e incertezas no mercado cripto
Os analistas observam que paz e estabilidade podem aumentar a confiança do mercado, o que pode ser positivo para ações e cripto. Isso está alinhado com uma recente pesquisa da JPMorgan, na qual 51% dos traders identificaram tarifas e inflação como os principais motores do mercado para o ano.
Tony Stewart discutiu no X, os fluxos de opções no mercado de cripto, focando na negociação de derivativos de Bitcoin na Deribit. Ele indica mudanças no sentimento do mercado e nas estratégias de negociação. Compradores de puts e vendedores de calls lucraram com a queda de preço em 11 de março. Os níveis chegaram a U$S 76.500, seguida por uma recuperação menos sustentada devido à venda pesada de calls acima de US$ 90 mil.
De acordo com Stewart, isso destaca uma rotação estratégica por parte dos traders, movendo-se de posições de calls excessivamente otimistas de março e junho para calls mais conservadoras de abril e maio. Isso também reflete ajustes à volatilidade do mercado.
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