O CIO da Sigil Fund alerta que, com o mercado de criptomoedas mais competitivo e saturado, os investidores de varejo enfrentam desafios maiores e oportunidades limitadas para ganhos rápidos.
Essa mudança tem implicações profundas para os investidores de varejo. Para prosperar, ele afirmou que é preciso ser mais diligente, inteligente e trabalhar de forma mais estratégica.
CIO alerta sobre o novo cenário do mercado de cripto
Em uma publicação recente no X (antigo Twitter), Fiskantes destacou que a fase mais lucrativa do investimento em criptomoedas começou em 2014. No entanto, ele acrescentou que isso acabou. Embora o setor de cripto continue altamente ativo, ele sugeriu que outros mercados agora oferecem oportunidades de risco recompensa semelhantes.
E todos os jogos que fizeram a cripto estão sendo dominados por players que sabem o que estão fazendo, ele escreveu.
O executivo destacou três razões principais para essa mudança. Em primeiro lugar, ele apontou a diminuição da participação de varejo em oportunidades de arbitragem privadas e públicas.
Para contextualizar, arbitragem refere-se à exploração de diferenças de preço para o mesmo ativo ou produto em diferentes mercados ou exchanges. No entanto, essas oportunidades estão se fechando mais rapidamente, tornando-as menos atraentes e acessíveis para investidores individuais.
Como resultado, muitos investidores de varejo migraram para atividades mais especulativas, como negociar memecoins ou investir em tokens de baixa capitalização.
Então eles entraram nas ‘trincheiras’, que por sua vez foram dominadas por bots, grupos fechados, golpes e MEV até a morte, comentou Fiskantes.
Vale destacar que os golpes envolvendo memecoins, como rug pulls, aumentaram recentemente. Desde a controvérsia do token LIBRA até hackeamentos de contas em redes sociais para promover memecoins falsos, esses incidentes resultaram em perdas significativas para os investidores.
Desafios do mercado cripto
Outra preocupação levantada pelo CIO é o superinvestimento de capitalistas de risco em infraestrutura cripto. Isso levou a um “excesso de oferta” – um excesso de tokens que pode deprimir os preços. Ele sugeriu que esse excesso de oferta levará anos para ser resolvido, diminuindo ainda mais as perspectivas de ganhos de curto prazo.
Fiskantes também revelou que identificar produtos verdadeiramente inovadores se tornou cada vez mais difícil à medida que o mercado se torna mais competitivo. O ritmo em que novas tendências são capitalizadas está acelerando, com todos correndo para se manter à frente da próxima grande narrativa.
Portanto, esse ambiente tornou mais difícil obter uma vantagem de primeiro movimento. Aqueles que conseguem antecipar tendências emergentes rapidamente aproveitam as oportunidades.
A longo prazo, o mercado é suficientemente eficiente em tirar dinheiro daqueles que querem enriquecer rápido e entregá-lo àqueles que têm sistemas e ferramentas para explorá-los, acrescentou.
Assim, a janela de oportunidade para entrar cedo em inovações revolucionárias está diminuindo, e manter-se à frente exige uma abordagem cada vez mais proativa e diligente. Além disso, o CIO acredita que ter sucesso no espaço agora exige muito mais do que apenas adoção precoce.
Mas para realmente causar impacto, em vez de apenas ganhar alguns milhares aqui e ali, não basta mais ser precoce… agora você precisa ser diligente, trabalhador e mais inteligente que os outros, concluiu Fiskantes.
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