A partir desta quarta-feira investidores já podem operar contratos futuros de Bitcoin na B3. Com aval da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o ativo será balizado pelo índice Nasdaq Bitcoin Reference Price (NQBTC).
O valor de um contrato será o equivalente a 0,1 bitcoin, ou seja, 10% do valor da criptomoeda em reais, e o vencimento dos contratos será mensal, detalha o comunicado da B3.
Na prática, nesse tipo de contrato, os participantes realizam exclusivamente liquidações financeiras, sem envolver compra e venda direta de criptomoedas. Assim, os resultados das negociações são determinados pela variação do preço do Bitcoin.
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Liquidez e formação de preços
No lançamento, o contrato futuro de Bitcoin contará inicialmente com formadores de mercado. Assim sendo, eles irão negociar o ativo com objetivo de contribuir para a liquidez e confiabilidade na formação dos preços.
“A B3 está expandindo sua atuação no mercado de criptoativos, oferecendo aos investidores formas diferentes de diversificarem suas estratégias. Esse lançamento atende a uma demanda de um produto derivado que permite a proteção da oscilação de preços do Bitcoin ou a exposição direcional ao ativo, mantendo a segurança de operar no ambiente da bolsa do Brasil”, destaca Felipe Gonçalves, superintendente de Produtos de Juros e Moedas da B3.
Como negociar o contrato futuro do bitcoin?
No mercado futuro, os investidores assumem o compromisso de comprar ou vender um determinado ativo em uma data futura, por um preço previamente estabelecido. E alinhado com seu perfil de risco e estratégia de investimento.
Para operar no mercado futuro do Bitcoin, os investidores varejistas devem depositar uma margem mínima de R$ 100,00 por contrato na corretora. Esse valor serve como uma segurança para cobrir possíveis perdas em operações e é essencial para manter as posições abertas no mercado de futuros.
Portanto, aqueles que mantêm posições nos contratos devem depositar 50% do valor do contrato até o encerramento do pregão.
O depósito de margem de garantia desempenha um papel crucial ao garantir que ambas as partes envolvidas na transação cumpram com suas obrigações financeiras.
Além disso, uma das características distintivas do mercado futuro é o pagamento de ajustes diários, determinados pela variação do preço do contrato ao longo do pregão. Ou seja, os contratos sofrem ajustes em seu valor diariamente até a data de vencimento.
Falando em vencimento, os contratos futuros de Bitcoin sempre expiram na última sexta-feira do mês, o que oferece aos investidores a oportunidade de criar estratégias com diferentes horizontes temporais para o mesmo ativo.
B3 opera produtos relacionados a ativos digitais desde 2021
Hoje a bolsa brasileira já disponibiliza ao mercado 14 ETFs e BDRs de ETFs relacionados ao mercado de criptoativos. Entre eles, o BDR de ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT39), que monitora a performance do preço do Bitcoin.
Além disso, a B3 também aceita o registro de operações de derivativos de balcão e Certificados de Operações Estruturadas (COEs) referenciados em ativos com a cripto temática, diz o comunicado da bolsa
Com mais de 170 mil investidores operando apenas estes contratos, o patrimônio líquido deles somam cerca de R$ 2,5 bilhões.
Agora com a chegada do contrato futuro de Bitcoin – via instrumento derivativo, os traders contam também com uma proteção a mais sobre a volatilidade da maior criptomoeda do mercado.
Investidores também podem usar o ativo como um instrumento de hedge, além de mitigar possíveis perdas com a oscilação de preços. Há também os que preferem especular a curto prazo em busca de lucros mais rápidos.
Investidor precisa de conhecimento
Para começar a investir em contratos futuros de Bitcoin, um investidor precisa entender algumas medidas importantes e cumprir certos requisitos. Nós conversamos com um dos players do mercado que vai oferecer o produto.
Conforme o analista quantitativo da CM Capital, Nilson Marcelo primeiro, é essencial abrir uma conta em uma corretora que ofereça acesso ao mercado de futuros em que esses contratos são negociados.
“Antes de começar, é necessário ter capital suficiente para cobrir as margens de garantia, que são uma porcentagem do valor total do contrato e atuam como uma segurança para cobrir possíveis perdas”, explica o especialista.
Conforme Marcelo, “entender o mercado de Bitcoin é profundamente crucial. Isso inclui conhecer os fatores que afetam seus preços, como notícias do setor, alterações regulatórias e avanços tecnológicos.”
Sobretudo, é fundamental definir uma estratégia de investimento clara, escolhendo o prazo e o nível de risco que está disposto a aceitar.
Riscos vs retornos
Outro ponto que Marcelo lembra é que os contratos futuros podem trazer altos retornos, mas também são arriscados, especialmente devido à volatilidade do Bitcoin e ao uso de alavancagem.
“O investimento em mercados voláteis exige monitoramento constante e ajustes estratégicos conforme necessário, além de muito controle emocional para evitar decisões apressadas baseadas em flutuações momentâneas do mercado.”
Halving do Bitcoin vem aí
O halving do Bitcoin é um evento que gera muita expectativa no mercado de criptomoedas, principalmente porque historicamente tem impactado o preço do Bitcoin.
E esta volatilidade com toda a certeza pode gerar oportunidades de ganho muito interessantes para o investidor, concluí o analista quantitativo da CM Capital.
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