Ao chegar na metade do ano e sem sinais consistentes de recuperação no mercado de altcoins, investidores experientes sugerem que traders adotem uma abordagem mais disciplinada. Ao invés de manter expectativas de alta no segundo semestre, os investidores sugerem uma visão moderada e realista dos negócios em criptoativos.
A Dominância do Bitcoin (BTC.D) segue em tendência de alta pelo segundo ano consecutivo, enquanto estratégias passivas de compra e manutenção de altcoins mostram desempenho insatisfatório.
Como fazer a gestão de risco em altcoins?
Nesse contexto, o investidor conhecido como Stockmoney Lizards, ativo no X (antigo Twitter), compartilhou um modelo simplificado voltado a traders iniciantes, chamado de “Estratégia de Altcoin de Baixo QI”.
Essa proposta do investidor é composta por quatro diretrizes:
- Selecionar ativos consolidados: focar em altcoins que demonstraram resiliência em ciclos anteriores, como a Solana (SOL), a Cardano (ADA) ou o Ethereum (ETH), que possuem maior base de usuários e liquidez.
- Dividir o capital: alocar o montante de negociação em cinco partes iguais para reduzir exposição em cada entrada.
- Usar indicadores técnicos: abrir posições quando o RSI diário estiver abaixo de 30. Isso indicaria condições de sobrevenda. Além disso, adicionar compras a cada queda de 10% no preço a partir da última aquisição.
- Definir metas de saída: encerrar toda a posição ao atingir lucros entre 30% e 50%, evitando prolongar a operação em um mercado sujeito a oscilações provocadas por grandes investidores.
Além disso, Stockmoney Lizards ressalta que a estratégia visa preservar capital, não multiplicá-lo rapidamente. Ele recomenda reinvestir metade dos lucros em stablecoins e direcionar a outra parte para acumular BTC.
Você não vai ficar rico rapidamente. Mas também não vai perder tudo como 99% dos traders de altcoins. Esta estratégia entediante é exatamente como sobrevivi aos meus primeiros dias de negociação, afirmou na rede social.
Quais os principais erros dos investidores cripto?
O CIO e fundador da MNFund, Michaël van de Poppe, alertou sobre a prática comum de comprar ativos somente após altas acentuadas, o que amplia o risco de correções. Além disso, a abordagem sugerida por Stockmoney Lizards procura mitigar esse comportamento, ao estabelecer critérios técnicos e metas de lucro claras.
No entanto, adotar a disciplina segue sendo um desafio para muitos, segundo outros investidores. Uma análise recente publicada pelo BeInCrypto mostra que o market cap das altcoins (índice TOTAL2) pode estar encerrando um ciclo de valorização. O gráfico semestral indica que, após quatro velas verdes consecutivas, o TOTAL2 iniciou uma vela vermelha, o que nos ciclos anteriores foi seguido por dois semestres de queda.
Por outro lado, a plataforma Milk Road identificou um padrão histórico mais otimista. Segundo a análise, desde 2021, o fundo de mercado das altcoins (excluindo as 10 principais) costuma ocorrer em junho.
Todo mês de junho desde 2021 marcou um ponto de virada chave no mercado de altcoins. E junho de 2025 pode estar seguindo o mesmo roteiro, afirmou a empresa.
Embora alguns analistas projetem uma recuperação até o final do ano, outros mantêm uma visão cautelosa. A dominância do BTC segue acima de 65%, seu nível mais alto desde fevereiro de 2021, sem sinais técnicos de reversão.
Com isso, investidores permanecem divididos entre ajustar estratégias diante das perdas acumuladas. Ou manter a expectativa de valorização para justificar a espera por uma nova temporada de altcoins.
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