De acordo com uma análise matemática do especialista financeiro Fred Krueger, o Bitcoin (BTC) tem 77% de chance de recuperar sua máxima histórica (ATH) este ano.
Seu ponto de vista se soma às previsões de outros especialistas, que veem um Índice do Dólar Americano (DXY) em queda e uma liquidez global M2 em alta como catalisadores para a próxima alta do Bitcoin.
Bitcoin atingirá um recorde histórico em 2025?
Em uma publicação detalhada no X, Krueger aplicou o modelo de Movimento Browniano Geométrico (GBM) para estimar a probabilidade de o Bitcoin subir de seu preço atual de cerca de US$ 85 mil para US$ 108 mil até 2025.
Para contextualizar, o GBM é um modelo matemático comumente usado para representar o comportamento dos preços dos ativos em finanças. O modelo assume que o logaritmo do preço do ativo segue um movimento browniano com tendência. Em termos mais simples, isso significa que o preço do ativo tem dois componentes:
- Uma tendência determinística (drift) que representa o retorno esperado do ativo ao longo do tempo. É frequentemente expressa como uma taxa percentual constante.
- Um componente aleatório (parte estocástica) que considera a volatilidade ou imprevisibilidade do preço do ativo. É modelado como um processo de Wiener (ou seja, flutuações aleatórias).
O GBM é utilizado em várias aplicações financeiras, incluindo precificação de opções, previsão de preços futuros de ativos e avaliação de riscos de portfólio.
Para sua análise, Krueger inicialmente assumiu que o BTC segue um GBM com zero drift e 80% de volatilidade. Isso resultou em uma chance de 65% de o Bitcoin atingir sua máxima histórica de US$ 108.000. No entanto, ele ajustou o modelo para incorporar a tendência de crescimento histórico da moeda, aplicando um drift de lei de potência de 40%.
“Isso aumenta as chances matemáticas para 77%. O ChatGPT realizou uma simulação que confirma esse resultado,” Krueger afirmou.
A previsão revisada do analista desafia os números nos mercados de previsão. No Polymarket, as chances de o BTC atingir uma ATH antes de 2026 são muito menores, em apenas 52%.
“Isso está errado e pode ser arbitrado por hedge dinâmico,” Krueger declarou.
Na verdade, as chances são ainda menores na Kalshi. Ela estima uma chance de 23% de o Bitcoin atingir um novo pico de US$ 150.000 no mesmo período.
Liquidez global em alta e queda do DXY fortalecem projeções otimistas para o Bitcoin
Enquanto isso, compartilhando a perspectiva positiva de Krueger, outro analista prevê uma próxima alta, citando uma forte correlação com a Liquidez Global M2 e um dólar americano enfraquecido.
“Abril seria o mês em que o Bitcoin marca o fundo completo e começa a subir, e isso já começou esta semana!” ele escreveu no X.
Ele enfatizou que a Liquidez Global M2 atingindo uma nova ATH é um indicador positivo para o Bitcoin, que geralmente segue com um atraso de 75 a 105 dias. Além disso, a queda do DXY para uma baixa de 3 anos, juntamente com a correlação inversa entre DXY e BTC, alimenta ainda mais o otimismo para o potencial de crescimento do Bitcoin.
Agora que o M2 está subindo fortemente, o próximo passo é a rotação de lucros do ouro para o Bitcoin. Isso já está acontecendo e explica por que o Bitcoin saltou da zona de entrada do super ciclo de 74.000-76.000 para 86.000. Tudo está acontecendo como esperado, ele destacou.
O analista espera uma retração de curto prazo para US$ 80 mil. No entanto, ele permanece otimista a longo prazo. Segundo ele, o BTC pode alcançar de US$ 550 mil a US$ 650 mil até 2030, impulsionado pela desvalorização da moeda e pela oferta fixa do Bitcoin.
Atualmente, o Bitcoin é negociado cerca de 22,1% abaixo de sua máxima histórica. Dados do BeInCrypto mostraram que ele caiu 0,6% no último dia. No momento da publicação, o preço de negociação do BTC estava em US$ 84.338.
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