Após 847 dias, o Bitcoin (BTC) renovou a sua máxima histórica de preço. Com isso, a criptomoeda poderá em breve entrar em um novo ciclo.
É possível comparar a movimentação atual com os dados dos ciclos anteriores. A análise técnica de longo prazo nos permite estimar o topo para o ciclo atual e quando ele deverá ser alcançado.
Talvez o halving ainda seja a base para determinar os ciclos de 4 anos do mercado de criptomoedas. Nesse caso, a próxima bull run poderia levar o preço do Bitcoin para a faixa de US$ 155.000 – US$ 175.000, que deve ser alcançada em algum lugar entre abril e agosto de 2025.
Os altos e baixos dos ciclos históricos do Bitcoin
O primeiro e mais óbvio conjunto de dados que pode ser obtido a partir dos ciclos históricos são as informações sobre os fundos e topos do preço do BTC. Pode-se estimar o pico provável desse ciclo medindo a proporção entre as faixas dos ciclos sucessivos.
A tendência de alta inicial, que começou com o BTC avaliado em US$ 0,01, terminou com um pico de US$ 31,90 em junho de 2011. A criptomoeda então caiu para uma mínima do primeiro ciclo de US$ 2,01 em novembro de 2011.
Este evento deu início ao ciclo de alta após o primeiro halving (novembro de 2012). O preço do Bitcoin aumentou para US$ 1.177 em novembro de 2013. Assim, essa bull run levou a um aumento de 586x.
Isto foi seguido pelo inverno cripto de 2014, que levou o preço para um fundo macro de US$ 164 em janeiro de 2015. Desde então até dezembro de 2017, o Bitcoin novamente experimentou uma tendência de alta de longo prazo.
Nesse ínterim, houve um segundo halving, que ocorreu em julho de 2016. O pico do preço do BTC foi de US$ 19.764. No segundo ciclo, o preço aumentou 121x.
Outro ciclo de baixa em 2018 levou o preço a um fundo de US$ 3.148 em dezembro de 2018. No entanto, após o terceiro halving (maio de 2020), o preço subiu de forma parabólica. Terminou com uma formação de topo duplo e o ATH atual em US$ 69.000 em novembro de 2021. Durante o terceiro ciclo, o Bitcoin subiu 22x.
Previsão de preço com base no multiplicador cíclico
O último macroperíodo conhecido e fechado do histórico de preços do BTC é o inverno cripto de 2022. A maior criptomoeda gerou um fundo macro de US$ 15.495 em novembro de 2022. Desde então, seu preço tem subido e, esta semana, registrou um novo recorde.
Quão alto o Bitcoin crescerá em relação ao seu fundo macro? Segundo dados históricos, temos a seguinte sequência de multiplicadores de ciclos:
- ciclo 1: 586x
- ciclo 2: 121x
- ciclo 3: 22x
- previsão para o ciclo atual: 10x
Assim, se o preço do Bitcoin aumentar “apenas” 10x durante este ciclo, o pico ocorreria em torno de US$ 155.000. Ao mesmo tempo, seria cerca de 2,2x da atual máxima histórica de US$ 69.000.
Acontece que se o novo topo for alcançado apenas 2,2x acima do ATH atual, não seria algo inesperado. Olhando para os dados dos ciclos históricos, o preço tem subido cada vez mais acima do seu ATH anterior:
- ciclo 1: 37x
- ciclo 2: 16x
- ciclo 3: 3,5x
- previsão para o ciclo atual: 2,2x
Portanto, a meta conservadora de US$ 155.000 está de acordo com os multiplicadores históricos, contando desde os fundos macro até topos e o salto acima da máxima histórica anterior.
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Bitcoin deve atingir máxima em 2025
Outra forma de estimar os detalhes do ciclo contínuo do Bitcoin é medir o tempo após sucessivos topos históricos serem atingidos. Isto permitirá determinar o momento aproximado em que o mercado de criptomoedas atingirá a euforia extrema. Tais condições são o último momento para fechar as suas posições, uma vez que o espectro de um mercado em baixa já se aproxima no horizonte.
Aqui, novamente, a medição pode ser feita de pelo menos duas maneiras. A primeira – é medir desde a máxima histórica anterior até o próximo pico (verde). A segunda está medindo desde o halving até o preço recorde (azul). Analisando os ciclos anteriores, obtemos os seguintes dados:
- ciclo 1: 129 semanas e 52 semanas
- ciclo 2: 211 semanas e 75 semanas
- ciclo 3: 204 semanas e 78 semanas
- previsão para o ciclo atual: 181 semanas e 68 semanas
Para obter a previsão para o ciclo atual, extraímos a média aritmética dos dados históricos. Como resultado, o intervalo de datas para um potencial pico do ciclo de preços do BTC é do final de abril ao início de agosto de 2025 (área vermelha).
Níveis de Fibonacci sugerem ATH em US$ 175.000
Outra forma de estimar o preço do BTC no final do ciclo atual é medi-lo com base nos níveis de retração de Fibonacci (Fib). Para fazer isso, mede-se a retração desde o pico do ciclo até o fundo macro. A retração externa acima do recorde anterior é então usada para determinar onde o preço irá atingir um topo no próximo ciclo.
Novamente, aqui descobrimos que em ciclos sucessivos, o BTC atinge níveis Fib cada vez mais baixos na escala logarítmica. A exceção, no entanto, é o segundo ciclo, no qual o pico de US$ 19.764 atingiu o nível de 2.414 Fib. Em contraste, no primeiro ciclo, foi ligeiramente inferior a 2.272 Fib.
No entanto, no terceiro ciclo, o preço do Bitcoin só conseguiu atingir a retração externa de 1,628 Fib do ciclo anterior. Este é o primeiro e mais comum alvo para fases de preços acima do ATH.
Se esse cenário se repetisse neste ciclo, o Bitcoin teria atingido o pico de US$ 175.000. No entanto, os dados derivados do multiplicador de preços dos ciclos anteriores e do aumento acima do ATH anterior sugerem um pico de US$ 155.000.
Portanto, concluímos que a faixa de US$ 155.000 – US$ 175.000 é o alvo mais provável para um novo preço recorde para este ciclo do Bitcoin. Ao mesmo tempo, se as semelhanças temporais com os ciclos anteriores forem seguidas, isso acontecerá entre abril e agosto de 2025.
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