O financiamento descentralizado sempre foi um caso de uso obrigatório para os entusiastas de criptomoedas. Mas órgãos centralizados como 3AC e FTX falindo em 2022 fortaleceram ainda mais o caso de DeFi. Embora existam vários projetos e protocolos DeFi proeminentes – incluindo AAVE e Euler – aqui discutiremos o Compound. O token nativo desse protocolo de empréstimo de renome é COMP. Então COMP é um investimento digno? Qual é o futuro provável do token? Este artigo usa fundamentos, análise on-chain e métricas sociais para descobrir o preço do Compound (COMP).
Neste artigo:
- Previsão do preço do Compound (COMP) usando análise fundamental
- Tokenomics do Compound
- Previsão do preço do Compound (COMP) usando métricas on-chain e crescimento social
- Previsão do preço do Compound usando análise técnica
- 1 – Previsão do preço do Compound (COMP) para 2023
- 2 – Previsão do preço do Compound (COMP) para 2025
- 3 – Previsão do preço do Compound (COMP) para 2030
- Previsão do preço do Compound a longo prazo (até 2035)
- Quão precisa é a previsão do preço do Compound?
- Perguntas frequentes
Previsão do preço do Compound (COMP) usando análise fundamental
Compound é um instrumento de empréstimo DeFi que permite aos usuários depositar suas criptomoedas em pools específicos para ganhar juros. O protocolo já tem um caso de uso delicioso para quem busca renda passiva. Os usuários que depositam tokens em um pool recebem um token de recibo em troca. À medida que a taxa de câmbio desses tokens de recibo aumenta, os usuários podem resgatar mais ativos depositados. E é assim que eles continuam ganhando renda passiva.
Embora isso pareça um modelo de negócios padrão, eis o que mais devemos saber antes de prever o preço futuro do Compound.
- O Compound também oferece empréstimos garantidos contra garantias depositadas.
- A Compound Network tem uma presença massiva de DeFi com mais de US$ 1,4 bilhão de TVL (valor total bloqueado).
- Ele é construído no Ethereum e funciona com taxas de juros definidas algoritmicamente.
- Uma nova versão – Compound III – surgiu em agosto de 2022 com foco em empréstimos com taxa de gás eficiente.
- O ecossistema financeiro mais amplo, também chamado de Compound Finance, também funciona como um mercado monetário.
- COMP, o token ERC-20 nativo desse ecossistema de empréstimos DeFi, vem com recursos específicos de governança.
- Ele usa contratos inteligentes para gerenciamento de fundos em pools.
- Compound, o protocolo de empréstimo, tem uma distribuição bastante uniforme de ativos digitais. WETH e USDC formam a maior parte da força do pool.
- Em relação à presença do DeFi, o Compound Finance ocupa o 7º lugar quando se trata de protocolos baseados em Ethereum.
O Compound parece forte, fundamentalmente. Com os empréstimos DeFi crescendo em popularidade, o preço futuro do COMP pode melhorar quando o mercado de baixa diminuir.
Tokenomics do Compound
O modelo de token de ativos digitais afeta seus preços futuros. Os tokens COMP, relevantes para a rede Compound, são usados principalmente para determinar o estado do ecossistema. Eles não vêm com uma estrutura de investimento por excelência. Eventualmente, os detentores de tokens podem tomar decisões específicas do ecossistema.
Chegando ao tokenomics, o COMP tem um suprimento máximo de 10 milhões. Atualmente, cerca de 73% compõem a oferta circulante. Observe que os usuários detêm a porcentagem máxima dos tokens COMP. Além disso, o cronograma de lançamento do token segue um período de quatro anos, protegendo toda a estrutura de liquidações repentinas em todo o mercado.
Previsão do preço do Compound (COMP) usando métricas on-chain e crescimento social
Para começar, o volume de transações da COMP estagnou nos últimos três meses. Os preços seguiram o mesmo, mostrando que o alto volume de transações pode aumentar os preços.
O número de endereços ativos atingiu o pico em meados de novembro, pois os preços permaneceram estáveis. No entanto, houve uma queda em dezembro e os preços seguiram o mesmo.
A atividade social atingiu seu pico em meados de outubro. Desde então, tem se mantido estável.
E, finalmente, se você estiver olhando para as previsões de preços de curto prazo para o Compound, o índice MVRV de 90 dias parece uma boa métrica.
Em novembro, o MVRV estava na zona negativa. Mesmo que o preço atual dos tokens COMP esteja sendo negociado baixo, vimos níveis baixos de MVRV levarem a aumentos de preços no passado.
Previsão do preço do Compound usando análise técnica
Aqui está a tabela de preços semanal do COMP.
Enquanto você olha para ele e tenta determinar um padrão, vamos examinar rapidamente alguns dos insights que podem ajudá-lo a entender os movimentos anteriores do COMP:
- O preço máximo de um token COMP é de US$ 911,20, que atingiu em 12 de maio de 2021.
- O preço mínimo ocorreu em 18 de junho de 2022, quando o COMP atingiu US$ 26,52.
- O pico de capitalização de mercado é de US$ 4,34 bilhões, que surgiu em 12 de maio de 2021 – o dia em que os preços atingiram o pico.
- A taxa de rotatividade (volume de negociação para capitalização de mercado) no pico foi de 0,11.
- Em 23 de dezembro de 2022, o valor de mercado era de US$ 239,88 milhões. No volume de negociação atual, a taxa de rotatividade chega a 0,038. A taxa de rotatividade atual é menor do que quando o COMP estava no auge. Isso significa que o preço do COMP é mais volátil no momento da redação.
Identificando o padrão
Se você observar o gráfico semanal, notará uma tendência mais ampla. O preço COMP começa em um pico, faz um fundo arredondado e atinge o pico novamente. Em seguida, forma outro fundo e, finalmente, forma o pico de preço mais alto. A imagem espelhada do Padrão 1 segue com um fundo e depois um alto mais baixo.
No entanto, poste o máximo mais baixo, o COMP faz outro padrão de mini swing-high onde faz três máximos mais baixos. Como você pode ver, COMP agora precisa fazer outra alta para completar a formação de fundo arredondado identificada no padrão 1.
Para facilitar a compreensão, vamos dividir o gráfico em dois padrões e atribuir identificadores aos máximos e mínimos.
Mudança de preço
Observe que a curva B1-M1-A1 no padrão deve traçar um caminho semelhante ao BMA para que a teoria do padrão seja mantida. Vamos marcar os mínimos de C para B e C para B1 como N e N1, respectivamente. Isso nos ajudará a calcular o intervalo baixo a alto e nos permitirá encontrar a localização de A1.
O conjunto de dados 1 é o seguinte: N a B = 14 dias e 77,15% de variação de preço; N1 a B1 = 14 dias e 169,4% de variação de preço ; M para A = 63 dias e 230,68% de variação de preço.
Aumento percentual médio: 159,27%
Como temos menos pontos aqui, podemos não conseguir calcular a distância corretamente usando a tabela acima. Para isso, tomemos a distância entre B e A para generalizar a distância entre B1 e A1.
B para A é de 161 dias e uma queda de 52,30%.
Portanto, B1 a A1 pode aparecer em torno do mesmo intervalo e queda percentual.
Se desenharmos o primeiro ponto de B1, usando os dados acima, A1 surge em US$ 252,91 e em 13 de dezembro de 2021. Agora veja que o ponto é um sucesso no gráfico, mostrando que nossa previsão foi precisa. Portanto, agora mudamos o A1 para o ponto de 13 de dezembro de 2021 e realinhamos os padrões.
O conjunto mais alto e mais baixo torna-se o primeiro padrão. Devemos usar o padrão foldback para criar o Padrão 2 do zero. Mesmo o M1 muda para estar entre B1 e A1. Se usarmos o padrão de barras, o próximo padrão ou o novo Padrão 2 deve ser como o Padrão 1, usando dados históricos.
O novo padrão
Se mudarmos um pouco o padrão da barra, veremos que a mínima anterior, agora M2, pode ser considerada a primeira mínima do Padrão 2. A máxima imediata antes disso pode ser o A2 do próximo padrão. Agora que temos os novos A2 e M2, podemos extrapolar e localizar os valores em B2 e C2.
O conjunto de dados 2 é, portanto, o seguinte: M para B = 98 dias e 594,2% de variação de preço; M1 a B1 = 84 dias e 89,75% de variação de preço.
A média chega a ser de 91 dias e 341,98%. Portanto, a distância de M2 a B2 pode estar em qualquer lugar no intervalo apresentado no conjunto de dados 2. Se traçarmos uma linha de previsão a partir daqui, veremos que a nova máxima é menor que A2. Isso prova que o COMP está em tendência de baixa.
Agora, vamos pegar a distância e a diferença de preço entre B e C e B1 e C para localizar o próximo pico.
O conjunto de dados 3 surge como: B a C = 91 dias e 59,44% de variação de preço; B1 a C = 56 dias e 73,04% de variação de preço.
A média sai em 74 dias e 66,24%.
Portanto, se plotarmos o mesmo de B2, obteremos C2 em US$ 87,57. Observe que o tempo pode aumentar devido ao mercado em baixa. Os dados anteriores foram coletados durante o mercado em alta.
1 – Previsão do preço do Compound (COMP) para 2023
Perspectiva: moderadamente otimista
Apesar do mercado em baixa, as previsões realistas de preços para 2023 colocam o Composto em alta em US$ 87,57. Este pode não ser o preço máximo e podemos ver outra alta. Mas US$ 87,57 é um nível seguro para presumir.
A baixa de 2023 pode surgir no forte suporte de US$ 45,01.
ROI projetado do nível atual: 170,50%
Validação de curto prazo
Extraímos o gráfico diário do COMP apenas para ver que o COMP está sendo negociado dentro de um padrão de cunha descendente de alta. Se COMP quebrar a linha de tendência superior, os preços podem subir rapidamente.
Além disso, o RSI mostra uma divergência de alta, fazendo mínimos mais altos quando o gráfico de preços está fazendo mínimos mais altos. Portanto, o preço do COMP parece otimista no curto prazo e pode ocorrer uma alta de até US$ 87,57 em 2023.
2 – Previsão do preço do Compound (COMP) para 2025
Perspectiva: Altista
O conjunto de dados 1 mostra que a distância média da baixa para a alta é de 159,27%. O prazo pode variar dependendo do estado do mercado de criptomoedas. A partir da baixa de 2023, podemos traçar a próxima linha em uma alta de 159,27%, que chega a US$ 117,94. Portanto, a previsão de preço do COMP para 2024 coloca a alta acima de US$ 100.
O estado atual do mercado de criptomoedas pode colocar a alta em um ano em relação à baixa anterior. A mínima pode estar no forte nível de suporte de US$ 82,50, que coincide com o M do Padrão 1.
A próxima alta pode ser novamente em 159,27%. No entanto, a essa altura, o COMP deve ser capaz de fazer um movimento em cerca de 98 dias – a distância de M para B. Portanto, o preço futuro do COMP em 2025 pode atingir uma alta de US$ 217,30.
Agora podemos tirar a média de todas as quedas de alto a baixo, para encontrar o nível ideal de baixa para os anos seguintes.
O conjunto de dados 4 é o seguinte: B a M = 98 dias e -85,05%; C a N = 77 dias e -64,37% ; C a N1 = 56 dias e -78,71% ; B1 a M1 = 84 dias e -47,35%
A distância média e queda chegam a ser: 79 dias e 68,87%.
Portanto, a partir da alta de 2025, a próxima baixa pode chegar a US$ 68,61. No entanto, se o COMP mantiver a tendência de alta, a próxima mínima poderá ser uma queda de 47,35% (o ponto mínimo da tabela acima). Isso coloca a baixa de 2025 em US$ 113,55.
ROI projetado do nível atual: 571,30%
3 – Previsão do preço do Compound (COMP) para 2030
Perspectiva: Muito otimista
Agora, se levarmos em consideração a alta de 2025 e a baixa de 2024 e desenharmos os níveis Fib, podemos prever a ação futura do preço do Compound. Observe que o caminho para 2030 segue o mesmo caminho de 2022 a 2025. Ele pressupõe crescimento generalizado e adoção da plataforma de empréstimos.
A previsão do preço do Compound para a alta de 2030, de acordo com os níveis Fib, chega a US$ 2.127,54.
ROI projetado do nível atual: 6472,56%
Previsão do preço do Compound a longo prazo (até 2035)
Perspectiva: Muito otimista
Para previsões adicionais do COMP pns, os números abaixo traçam o preço do COMP até 2035:
| Ano | Preço máximo do COMP | Preço mínimo do COMP |
| 2023 | US$ 87.57 | US$ 45.01 |
| 2024 | US$ 117.94 | US$ 82.50 |
| 2025 | US$ 217.30 | US$ 113.55 |
| 2026 | US$ 325.95 | US$ 202.08 |
| 2027 | US$ 521.52 | US$ 260.76 |
| 2028 | US$ 912.66 | US$ 456.33 |
| 2029 | US$ 1,368.99 | US$ 684.49 |
| 2030 | US$ 2,127.54 | US$ 1,319.07 |
| 2031 | US$ 2,553.04 | US$ 1,991.37 |
| 2032 | US$ 3,318.96 | US$ 2,389.65 |
| 2033 | US$ 4,148.70 | US$ 3,235.98 |
| 2034 | US$ 5,393.31 | US$ 4,206.78 |
| 2035 | US$ 6,741.64 | US$ 5,258.47 |
Observe que o ganho e a perda percentuais para atingir os altos e baixos anuais dependem do mercado de criptomoedas. Portanto, o foco deve estar em localizar o preço médio do COMP em vez de se fixar em níveis extremos de preços.
Quão precisa é a previsão do preço do Compound?
Este modelo de previsão do preço do Compound é construído em análise técnica detalhada, detalhamento na cadeia e perfil fundamental. Portanto, você pode esperar que todos os níveis de previsão de preço sejam práticos e alcançáveis. Conforme explicado acima, é aconselhável focar no preço médio anual do COMP para pintar uma imagem de longo prazo mais precisa. E para cada ano, você deve usar o estado existente do mercado de criptomoedas para ajustar as expectativas de preço de acordo.
Perguntas frequentes
Quanto valerá o Compound em 2025?
A moeda COMP tem futuro?
O Compound pode atingir US$ 10000?
A moeda COMP é um bom investimento a longo prazo?
A criptomoeda Compound é segura?
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