A maioria dos traders de criptomoedas usa o indicador RSI para determinar o movimento dos preços e identificar os sinais de compra e venda. Se você deseja começar a negociar criptomoedas e aprender a identificar os movimentos de preços do mercado, deve aprender sobre o papel que o RSI desempenha na análise técnica.
Aqui está um guia rápido sobre como usar o indicador RSI que o ajudará a começar a navegar no mundo do trading de criptomoedas.
Neste artigo:
- O que é RSI?
- Como calcular o RSI?
- Como ler o indicador RSI?
- RSI vs MACD
- O que é divergência RSI?
- Como ler o RSI?
- O que é um número RSI ruim?
- Como usar o indicador RSI na negociação de criptomoedas?
- Use o indicador RSI para cronometrar o mercado
- Perguntas frequentes
O que é RSI?
RSI significa Relative Strength Indicator (indicador de força relativa) e é um dos indicadores mais populares para negociação de criptomoedas. O indicador RSI mede o momento, o preço da criptomoeda (é baseado no preço de fechamento) e a velocidade do movimento do preço. Este indicador informará quando os ativos de criptomoeda são sobrecomprados ou sobrevendidos.
O indicador RSI foi introduzido em 1978 por J. Welles Wilder Jr. , considerado o pai dos indicadores técnicos para negociação.
Os traders usam o indicador RSI para tentar prever o preço futuro das criptomoedas. Embora o indicador possa ser enganoso às vezes, os traders que entendem como ele funciona podem ter uma ideia bastante precisa dos movimentos futuros dos preços. O RSI é um indicador importante para a realização de análises técnicas.
Os traders confiam no indicador RSI para identificar os sinais do mercado e dizer quando o mercado está em alta ou em baixa. O RSI é um gráfico de linhas que oscila entre dois extremos e pode variar de zero a 100.
O consenso geral é que quando o RSI está abaixo de 30%, o mercado está sobrevendido e quando o RSI está acima de 70%, o mercado está sobrecomprado.
Como calcular o RSI?
No centro deste indicador RSI está uma informação essencial para os traders de criptomoedas, que mostra a eles o movimento médio de alta dos preços versus as mudanças médias de queda dos preços ao longo de um período padrão de 14 períodos. Isso significa que o indicador RSI mede as últimas 14 velas, mas cada negociação pode ajustar o período de tempo desejado, para se adequar à estratégia de negociação desejada. O período de tempo pode ser exibido em semanas, dias, horas ou minutos.
A fórmula para calcular o indicador RSI é:
RSI = 100 [100/(1 + RS)]
Aqui, RS = Ganho Médio/Perda Média
Ganho Médio = Soma do ganho por período/período de tempo
Perda Média = Soma da perda por período/período de tempo
No entanto, os traders não devem se preocupar em calcular a fórmula do RSI, pois todas as plataformas de negociação fornecerão os valores do RSI e exibirão o gráfico de linhas do RSI nos gráficos do mercado.
Como ler o indicador RSI?
Normalmente, o indicador RSI tem três linhas . Há duas linhas pontilhadas retas, uma na parte superior e outra na parte inferior. Há uma linha ondulada no meio, que às vezes pode cruzar as outras duas linhas, mas geralmente oscila entre as duas.
A linha ondulada é o indicador RSI e seu valor indica se os ativos de negociação estão sendo sobrecomprados ou sobrevendidos. Quando o indicador RSI atinge um valor de 30 ou inferior, o ativo está sobrevendido e quando ultrapassa um valor de 70 ou mais, o ativo está sobrevendido.
É importante notar que só porque um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, não significa que o mercado irá mudar. Significa simplesmente que as coisas estão se movendo mais rápido do que deveriam.
O indicador de Força Relativa pode ajudar a determinar as condições do mercado e reconhecer tendências de preços . Se o RSI cruzar a linha em 50, é uma tendência. Se o RSI cruzar os 50, isso indica uma tendência positiva e significa que os preços estão subindo (mercado em alta). O indicador caindo abaixo de 50, significa que os preços estão caindo (mercado de baixa).
Apesar de todas as informações fornecidas pelo RSI, os traders precisam usar outros indicadores para gerar sinais de compra e venda e garantir que os sinais de negociação usados sejam os mais precisos possível.
RSI vs MACD
MACD: TradingView
MACD, ou Moving Average Convergence Divergence (divergência de convergência média móvel), representa outro indicador de momentum popular. Ele mede a força do movimento do preço do ativo.
O indicador MACD mede a divergência de duas médias móveis exponenciais (EMAs) – geralmente uma EMA de 12 períodos e uma EMA de 26 períodos. A linha MACD é o resultado de sua diferença. Uma linha EMA de nove períodos, chamada de linha de sinal, é mostrada sobre a linha MACD. Muitos traders o usam para identificar sinais de compra e venda de curto prazo.
Quando o MACD cruza acima da linha de sinal, é um sinal de compra. Quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal EMA de nove períodos, ela é interpretada como um sinal de venda.
O indicador RSI dá aos traders uma ideia das recentes mudanças de preço, enquanto o MACD é uma correlação entre os dois EMAs. Muitos traders usam os dois indicadores juntos para tentar prever movimentos futuros de preços e identificar sinais de trading.
Indicadores complementares
Embora o RSI e o MACD sejam indicadores de momento, eles medem elementos diferentes, e isso pode levar a sinais contraditórios. Por exemplo, se o RSI tiver um valor superior a 70 por um longo período de tempo, isso pode indicar que o mercado está sobrecomprado, o que pode levar os traders a acreditar que uma correção de preço pode ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, o indicador MACD ainda pode sugerir que os preços podem atingir máximas mais altas.
Os dois indicadores são complementares e muitas vezes são usados em conjunto. Enquanto o MACD usa médias móveis exponenciais, o RSI ilustra um gráfico de baixas e altas recentes. Identificar um mercado de tendências é muito mais fácil usando o indicador MACD, e o RSI revela reversões de tendência, ilustrando os níveis de preços de sobrecompra e sobrevenda.
O que é divergência RSI?
Uma divergência de RSI ocorre quando o preço de uma criptomoeda atinge um novo máximo ou mínimo, mas o RSI não atinge um valor correspondente. Efetivamente, o gráfico de preços e o indicador se movem em direções opostas. A divergência RSI pode ser:
- Uma divergência de baixa: isso acontece quando o indicador RSI não confirma a nova alta e isso sinaliza um momento de enfraquecimento.
- Uma divergência de alta: neste caso, o preço do ativo atinge um novo fundo, mas o indicador RSI não confirma isso. Os traders interpretam isso como um sinal de compra.
Uma divergência entre o movimento de preço de um ativo e o oscilador RSI pode indicar uma reversão de tendências.
Convergência e divergência de preço e RSI
Os dois sinais de negociação mais importantes dados pelo indicador RSI são as tendências de convergência e divergência. Os traders usam esses sinais para identificar tendências de preços e prever quando o mercado está prestes a mudar sua tendência.
O fenômeno de convergência acontece quando o preço e o indicador técnico se movem na mesma direção. Para determinar uma estrutura de convergência, o gráfico de preços requer uma média móvel ou RSI que se move na mesma direção.
O fenômeno da divergência é exatamente o oposto e ocorre quando o gráfico de preços e o indicador técnico se movem em direções opostas.
No caso do Índice de Força Relativa, uma divergência RSI ocorre quando o preço sobe e forma máximas mais altas. Ao mesmo tempo, o RSI cai e forma máximas mais baixas.
Esse padrão é encontrado nos principais mercados de alta (tendências de alta) e é muitas vezes referido como uma reversão forte. Normalmente, o preço muda de direção e cai quando ocorre a divergência do RSI.
Os traders devem estar cientes dos níveis de preços que podem fornecer essas tendências:
- mais alto (HH)
- mais baixo (HL)
- baixo alto (LH)
- baixo mais baixo (LL)
O padrão de divergência do RSI geralmente é visto em várias velas antes que uma tendência de alta mude de direção ou quebre abaixo de sua linha de suporte. A divergência do RSI, que também é um indicador importante de que o suporte de preço será quebrado em breve, também é um sinal de que a tendência de alta provavelmente será revertida.
Um trader pode reconhecer uma divergência de baixa se o valor do ativo atingir um nível mais alto e o oscilador RSI atingir um nível mais baixo. Na situação oposta, uma divergência de alta é possível.
Balanços de falha
As oscilações de falha são sinais de reversão de tendência. As oscilações de falha acontecem quando o oscilador do índice não segue o ponto alto de uma tendência de alta ou o ponto baixo de uma tendência de baixa. As duas oscilações de falha possíveis são:
- Topo de oscilação de falha: ocorre quando o preço atinge um ponto alto, mas o indicador RSI cai abaixo da baixa de oscilação recente (o ponto de falha mais recente). Este é um sinal para vender.
- Falha no balanço inferior: ocorre quando o preço atinge um ponto baixo, mas o indicador RSI fica acima da alta do balanço mais recente. Este é um sinal para comprar.
Como ler o RSI?
O valor do indicador RSI varia de 0 a 100 . Quando o indicador RSI fica em torno de 50, é considerado equilibrado. Quando o valor cai abaixo de 30, o mercado é considerado sobrevendido, enquanto qualquer valor acima de 70 é considerado sobrecomprado.
Os comerciantes de criptomoedas estão procurando esses indicadores para determinar se a pressão de compra ou venda atingiu um ponto de ruptura. Por exemplo, se o indicador RSI tiver um valor de 75 e o ativo tiver visto um aumento considerável de preço nas últimas semanas, os investidores devem esperar um recuo de preço.
O que é um número RSI ruim?
Os traders usam o indicador RSI com outros indicadores para garantir que identifiquem a tendência e os sinais do mercado corretamente. Normalmente, os traders criam seu próprio sistema em torno do indicador RSI.
No entanto, de um modo geral, os traders devem evitar vender quando o indicador RSI cair abaixo de 40 – isso seria considerado uma venda de pânico. Quando o indicador RSI sobe acima de 70, é quando o FOMO (medo de ficar de fora) se instala, e os traders devem se abster de comprar – esse seria o pico de um bull run.
Como usar o indicador RSI na negociação de criptomoedas?
Muitas vezes, os traders de criptomoedas usam o indicador RSI como parte de sua estratégia de negociação de criptomoedas. Para abrir uma posição de negociação, o indicador deve sinalizar uma mudança de tendência. Os traders podem usá-lo para comprar ou vender, dependendo do tipo de conta que já possuem para negociar ativos de criptomoeda.
Hoje em dia, as exchanges centralizadas de criptomoedas oferecem aos usuários a opção de especular sobre o movimento dos preços das criptomoedas. Antes de entrar no mercado, os traders devem estar cientes de que os ativos de criptomoedas são ativos altamente voláteis, e até mesmo indicadores técnicos podem sinalizar tendências falsas.
Para usar o indicador RSI na negociação de criptomoedas, primeiro você deve habilitar o indicador. A maioria das plataformas de negociação oferece o indicador RSI para todos os seus gráficos de preços. Basta procurar “RSI” na lista de indicadores técnicos.
Procure tendências de preços
Se o indicador RSI estiver acima de 50, você deve aguardar um movimento ascendente de preço, para confirmar a tendência positiva e procurar oportunidades de negociação longas. No entanto, se o RSI estiver abaixo de 50, você terá que esperar uma queda de preço para confirmar a tendência fraca e, em seguida, procurar oportunidades para abrir uma posição curta.
Muitas vezes vemos a linha RSI atuando como uma área de suporte ou resistência em uma tendência descendente ou ascendente. Uma vez recuperado, ele indicará que o momento mudou. Ele pode pegar novamente ou pode parar de repente de ganhar impulso.
Aqui está o RSI 14 para o gráfico BTC/USDT:
Identifique divergências
Usar o indicador RSI em conjunto com a linha de preço do ativo pode ajudá-lo a identificar futuras mudanças de preço. Este é um indicador poderoso para identificar as condições do mercado e precisa ser usado com cuidado, pois também pode ser enganoso – especialmente para novos traders de criptomoedas.
Use o indicador RSI para cronometrar o mercado
O indicador RSI é um oscilador de momento confiável com base no preço de fechamento de um ativo. Ele tem sido usado por traders no mercado de ações e agora para negociação de criptomoedas por um longo tempo.
Existem muitas interpretações diferentes para o indicador RSI. Você deve passar algum tempo praticando como ler o gráfico RSI e interpretá-lo junto com outros indicadores, como o indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD).
O indicador RSI também pode ajudar os traders a encontrar sinais de um mercado em baixa ou em alta e também pode contribuir para sua estratégia específica para encontrar os sinais corretos de compra e venda. Embora a maioria dos traders esteja procurando oportunidades de negociação de curto prazo, é importante saber que o indicador RSI fornece os sinais mais confiáveis quando usado para uma estratégia de negociação de longo prazo.
Os traders também devem estar cientes da convergência e divergência do indicador RSI. Detectar uma divergência de alta ou baixa pode ser um desafio, mas pode valer a pena investir tempo para reconhecê-las.
Perguntas frequentes
O que é um bom indicador RSI?
O que significa RSI 14?
O RSI é um bom indicador para comprar?
Como você usa o indicador RSI?
Como você usa o indicador RSI de forma eficaz?
O que é o sinal de compra do RSI?
Qual indicador funciona melhor com o RSI?
Se você quiser saber o indicador RSI, confira os nossos artigos educacionais. Afinal, aqui você pode encontrar todas as informações de que precisa para começar!
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