Analistas de cripto alertam que o mercado de altcoins de hoje exige uma abordagem mais afiada e disciplinada do que em ciclos de mercado anteriores.
O alerta surge em meio a uma calmaria mais ampla no mercado, com o Ethereum (ETH), a maior altcoin por capitalização de mercado, caindo para abaixo de US$ 4.200.
Por que o sucesso das altcoins agora exige disciplina, convicção e liquidez?
O BeInCrypto relatou como os tesouros de ativos digitais (DATs) estão surgindo como o Berkshire Hathaway das criptos, com participações no valor de US$ 105 bilhões.
SponsoredIsso aponta para a concentração de capital em algumas narrativas de destaque. Nesse contexto, os traders correm o risco de ficar para trás se confiarem em estratégias desatualizadas.
O analista de cripto Miles Deutscher destacou que o ambiente de 2025 não é comparável aos amplos ralis de 2021 ou mesmo de 2024.
“A melhor maneira de abordar o mercado de hoje é totalmente diferente de 2021, ou mesmo de 2024”, ele escreveu no X (antigo Twitter).
De acordo com Deutscher, o mercado se dividiu efetivamente em dois grupos. De um lado, estão os nichos de desempenho superior, como exchanges descentralizadas (DEXs) como ASTER, tokens de exchanges centralizadas como BNB e Mantle (MNT), e escolhas específicas como Story (IP) e STBL.
Por outro lado, a maioria das altcoins permanece estável ou em queda, à medida que a liquidez se concentra em narrativas dominantes.
Deutscher argumentou que a única maneira de ter sucesso nesse campo de jogo fragmentado é adotar uma abordagem mais disciplinada. Ele aconselhou os traders a reduzirem seus portfólios, concentrarem-se em ativos nos quais acreditam e manterem stablecoins disponíveis para aproveitar novas oportunidades.
- Mantenha menos tokens – evite portfólios inflados que diluem a convicção.
- Concentre-se em apostas de alta convicção – garanta que as escolhas estejam alinhadas com as tendências de mercado mais amplas.
- Mantenha stablecoins prontas – mantenha liquidez para oportunidades inesperadas.
- Corte rapidamente os ativos de baixo desempenho – não deixe ativos fracos drenarem o custo de oportunidade.
Ele alertou que a tentação de perseguir cada rali pode ser perigosa em um mercado onde a maioria dos projetos permanece à margem.
“É melhor esperar que as estrelas se alinhem em uma negociação do que forçar constantemente uma exposição longa devido ao FOMO de ‘temporada de altcoins’”, ele disse, destacando o risco de se apegar a estratégias desatualizadas.
Sobre a disposição de sair rapidamente de posições de baixo desempenho, o analista observou que os custos de oportunidade estão mais altos do que nunca, com a liquidez escassa e os ciclos girando rapidamente.
Nesse sentido, cortar os retardatários cedo permite que os traders realoquem para apostas mais fortes sem hesitação.
Sponsored“O jogo ainda é extremamente lucrativo para aqueles que o jogam corretamente – mas você não pode confiar em truques antigos para ter sucesso em um novo campo de jogo”, ele afirmou.
Disciplina em vez de FOMO: navegando pela escassez de liquidez e riscos de posicionamento
O analista de cripto também alertou contra se apegar a uma temporada generalizada de altcoins, avisando que buscar exposição por si só pode ser custoso.
“É melhor esperar que as estrelas se alinhem em uma negociação do que forçar constantemente uma posição longa devido ao FOMO de ‘temporada de altcoins’”, acrescentou Deutscher.
Em outro lugar, um pesquisador de DeFi ecoou o sentimento, apontando para o aperto estrutural de liquidez em todo o cripto.
O pesquisador, que usa o pseudônimo Stitch no X (antigo Twitter), disse que as apostas em altcoins devem se concentrar em projetos fundamentais que tragam valor tangível e gerem rendimento, em vez de jogadas especulativas que esperam aproveitar o momento.
Sponsored SponsoredEnquanto isso, Deutscher enfatiza a importância do dimensionamento de posição como o fator negligenciado que separa vencedores de ativos de baixo desempenho.
“Fazer 10 vezes em um token é inútil se você alocou apenas US$ 50 de um portfólio de 50 mil dólares. Mas alocar 10 mil dólares para uma jogada de 2 vezes agora aumentou seu portfólio em 20%. Saber quando aumentar o tamanho e ter a convicção de fazê-lo é o que separa traders medianos dos grandes”, ele observou em uma postagem separada.
Essas percepções sugerem que o sucesso no mercado fragmentado de hoje virá da disciplina, foco e convicção, em vez de perseguir cada token disponível.
Elas também estão alinhadas com um recente relatório do BeInCrypto, destacando por que a temporada de altcoins atinge picos, mas investidores ainda lutam para lucrar.
“O dimensionamento de posição é tudo. Muitas pessoas mantêm 25–30 tokens ao mesmo tempo. Um retorno de 100 vezes em um token que compõe apenas 1% do seu portfólio não mudará significativamente sua vida. É melhor fazer algumas apostas de alta convicção do que diversificar em excesso”, disse o analista The DeFi Investor afirmou.
No entanto, investidores e traders devem sempre realizar suas próprias pesquisas e não depender exclusivamente de insights de líderes de opinião e outros especialistas do setor.
