Em maio de 2022, a decisão da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed de aumentar as taxas de juros nos Estados Unidos causou ondulações no mercado de criptomoedas. Para muitos, esse foi o principal motivo para o rali que o Bitcoin teve em 2021 ter acabado.
Um ano depois dessa decisão, é importante examinar a relação contínua entre taxas de juros, ações e mercados de criptomoedas.
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A evolução do cenário cripto
Apesar das quedas em 2022, o rali do Bitcoin retomou este ano, com seu preço chegando a subir 70%. No entanto, os últimos 30 dias viram ativos divergindo uns dos outros, traçando caminhos únicos.
Isso apresenta oportunidades para aqueles que estão intimamente envolvidos com estatísticas sociais e on-chain. Os dados os ajuda a tomar decisões informadas antes que uma moeda seja bombeada e outra seja descartada.
Bitcoin e ações: uma correlação crescente
O mercado de criptomoeas mostrou uma correlação crescente com o mercado de ações dos EUA. Essa tendência pode ser influenciada pelo aumento consistente das taxas de juros do FOMC no ano passado. Perto do momento da decisão do Fed, a correlação entre esses dois setores se estreita.
Taxas de juros mais altas levam ao aumento dos custos dos empréstimos, reduzindo os gastos dos consumidores e investidores. Isso pode afetar negativamente os mercados de ações e, por sua vez, reduzir a demanda por criptomoedas.
Por outro lado, taxas de juros mais baixas podem aumentar os gastos, estimular o crescimento econômico e impactar positivamente tanto as ações quanto os ativos cripto. Devido a isso, os analistas de mercado monitoram de perto as decisões do Fed e seu impacto na economia e nos mercados financeiros mais amplos, incluindo o setor de criptomoedas.
Comunidade cripto de olho nos juros
A comunidade cripto está altamente sintonizada com as próximas decisões do FOMC e provavelmente reagirá com sensibilidade aos resultados. Um foco maior em assuntos relacionados a dinheiro, como bancos, impostos, dinheiro e taxas indica que a comunidade está monitorando de perto a política fiscal dos EUA.
Um resultado positivo da crescente preocupação de que “podemos ter superado” é que o Bitcoin se tornou um ponto focal mais significativo. Os tubarões e baleias da criptomoeda, que possuem entre 100 e 10.000 BTC, estão voltando a acumular o ativo.
Enquanto isso, o acúmulo de stablecoins, particularmente USDT (linha vermelha) e USDC (linha azul), aumentou desde o início de junho.
Esse comportamento do mercado sugere que mais dinheiro orgânico está voltando para a indústria cripto à medida que o próximo halving do Bitcoin, programado para 2024, se aproxima.
Atividade da rede Bitcoin diminui
Apesar dos sinais positivos, há preocupações com a falta de endereços únicos interagindo na rede Bitcoin. Nas últimas duas semanas, houve uma queda peculiar de endereços ativos por dia. O número deve permanecer estável para confirmar que uma fuga pode acontecer junto com outros sinais de alta.
O índice MVRV de 30 dias (em vermelho) voltou a ficar abaixo de 0%, o que significa que o trader médio dos últimos 30 dias caiu novamente. Quando isso ocorre, há um risco menor do que a média de estar em cripto.
Ainda assim, o MVRV de longo prazo de 365 dias (em amarelo) ainda está em +25%.
Todos os olhos no Fed
A relação entre as decisões de taxa de juros do Fed, o mercado de ações e o mercado de criptomoedas continua a evoluir. À medida que o FOMC continua a impactar a economia em geral, a comunidade cripto permanece sensível às mudanças na política fiscal.
As crescentes preocupações sobre endereços exclusivos e atividades de rede podem afetar o rali do Bitcoin. Ainda assim, à medida que o halving de 2024 se aproxima, a resposta do mercado às decisões sobre taxas de juros permanecerá crucial.
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